權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2025-01-20 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 每份派現(xiàn)金0.0736元 |
2024-01-18 | 2024-01-17 | 2024-01-22 | 每份派現(xiàn)金0.0692元 |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
銀河醫(yī)藥混合C | 0.5157 | 1.50% |
華夏高端制造混合C | 1.1260 | 1.35% |
圓信永豐醫(yī)藥健康C | 1.9769 | 1.26% |
前海金銀C | 1.7360 | 1.22% |
銀河康樂(lè)股票C | 2.3080 | 1.14% |
前海開(kāi)源穩(wěn)健增長(zhǎng)三年混合 | 0.7138 | 1.06% |
招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票A | 0.7548 | 1.02% |
招商成長(zhǎng)先導(dǎo)股票C | 0.7382 | 1.01% |