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大成標普500等權重指數(shù)(QDII)C人民幣(大成標普500等權重指數(shù)(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(008401)

今天最新凈值 2.5109 -0.0522 -2.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.6537
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8807億
  • 最近資產(chǎn)：2.36億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一周大成標普500等權重指數(shù)(QDII)C人民幣|大成標普500等權重指數(shù)(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成標普500等權重指數(shù)(QDII)C人民幣(008401)基金累計收益率-1.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 008401 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5022 2.6450 2.5109 2.6537 -0.0087 -0.35%
2025-05-21 008401 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5109 2.6537 2.5631 2.7059 -0.0522 -2.04%
2025-05-20 008401 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5631 2.7059 2.5702 2.7130 -0.0071 -0.28%
2025-05-19 008401 大成標普500等權重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5702 2.7130 2.5712 2.7140 -0.0010 -0.04%