大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣(大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(xún)(008401)
今天最新凈值
2.5631
-0.0071 -0.2800%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：2.7059
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-海外股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.8807億
- 最近資產(chǎn)：7.43億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一月大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣|大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)人民幣C基金凈值查詢(xún)
近一月,大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣(008401)基金累計(jì)收益率10.41%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
008401 |
大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.5109 |
2.6537 |
2.5631 |
2.7059 |
-0.0522 |
-2.04% |
| 2025-05-20 |
008401 |
大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.5631 |
2.7059 |
2.5702 |
2.7130 |
-0.0071 |
-0.28% |
| 2025-05-19 |
008401 |
大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.5702 |
2.7130 |
2.5712 |
2.7140 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
008401 |
大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.5712 |
2.7140 |
2.5483 |
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0.0229 |
0.90% |
| 2025-05-15 |
008401 |
大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.5483 |
2.6911 |
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0.87% |
| 2025-05-14 |
008401 |
大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.5264 |
2.6692 |
2.5423 |
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-0.0159 |
-0.63% |
| 2025-05-13 |
008401 |
大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.5423 |
2.6851 |
2.5396 |
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0.11% |
| 2025-05-12 |
008401 |
大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 |
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2.6824 |
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2.59% |
| 2025-05-09 |
008401 |
大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.4756 |
2.6184 |
2.4749 |
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0.03% |
| 2025-05-08 |
008401 |
大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.4749 |
2.6177 |
2.4531 |
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0.89% |
|
|
| 2025-05-07 |
008401 |
大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.4531 |
2.5959 |
2.4393 |
2.5821 |
0.0138 |
0.57% |
| 2025-05-06 |
008401 |
大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.4393 |
2.5821 |
2.4282 |
2.5710 |
0.0111 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
008401 |
大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.4282 |
2.5710 |
2.4249 |
2.5677 |
0.0033 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
008401 |
大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.4249 |
2.5677 |
2.4130 |
2.5558 |
0.0119 |
0.49% |
| 2025-04-28 |
008401 |
大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.4130 |
2.5558 |
2.4071 |
2.5499 |
0.0059 |
0.25% |
| 2025-04-25 |
008401 |
大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.4071 |
2.5499 |
2.4114 |
2.5542 |
-0.0043 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
008401 |
大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.4114 |
2.5542 |
2.3745 |
2.5173 |
0.0369 |
1.55% |
| 2025-04-23 |
008401 |
大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 |
2.3745 |
2.5173 |
2.3520 |
2.4948 |
0.0225 |
0.96% |
