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大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣(大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(008401)

今天最新凈值 2.5631 -0.0071 -0.2800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：2.7059
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8807億
  • 最近資產(chǎn)：7.43億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：冉凌浩
近一年大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣|大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣(008401)基金累計收益率7.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5109 2.6537 2.5631 2.7059 -0.0522 -2.04%
2025-05-20 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5631 2.7059 2.5702 2.7130 -0.0071 -0.28%
2025-05-19 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5702 2.7130 2.5712 2.7140 -0.0010 -0.04%
2025-05-16 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5712 2.7140 2.5483 2.6911 0.0229 0.90%
2025-05-15 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5483 2.6911 2.5264 2.6692 0.0219 0.87%
2025-05-14 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5264 2.6692 2.5423 2.6851 -0.0159 -0.63%
2025-05-13 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5423 2.6851 2.5396 2.6824 0.0027 0.11%
2025-05-12 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5396 2.6824 2.4756 2.6184 0.0640 2.59%
2025-05-09 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4756 2.6184 2.4749 2.6177 0.0007 0.03%
2025-05-08 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4749 2.6177 2.4531 2.5959 0.0218 0.89%
2025-05-07 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4531 2.5959 2.4393 2.5821 0.0138 0.57%
2025-05-06 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4393 2.5821 2.4282 2.5710 0.0111 0.46%
2025-04-30 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4282 2.5710 2.4249 2.5677 0.0033 0.14%
2025-04-29 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4249 2.5677 2.4130 2.5558 0.0119 0.49%
2025-04-28 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4130 2.5558 2.4071 2.5499 0.0059 0.25%
2025-04-25 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4071 2.5499 2.4114 2.5542 -0.0043 -0.18%
2025-04-24 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4114 2.5542 2.3745 2.5173 0.0369 1.55%
2025-04-23 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3745 2.5173 2.3520 2.4948 0.0225 0.96%
2025-04-22 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3520 2.4948 2.2981 2.4409 0.0539 2.35%
2025-04-21 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.2981 2.4409 2.3430 2.4858 -0.0449 -1.92%
2025-04-18 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3430 2.4858 2.3436 2.4864 -0.0006 -0.03%
2025-04-17 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3436 2.4864 2.3287 2.4715 0.0149 0.64%
2025-04-16 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3287 2.4715 2.3571 2.4999 -0.0284 -1.20%
2025-04-15 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3571 2.4999 2.3643 2.5071 -0.0072 -0.30%
2025-04-14 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3643 2.5071 2.3356 2.4784 0.0287 1.23%
2025-04-11 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3356 2.4784 2.3024 2.4452 0.0332 1.44%
2025-04-10 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3024 2.4452 2.3743 2.5171 -0.0719 -3.03%
2025-04-09 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3743 2.5171 2.2092 2.3520 0.1651 7.47%
2025-04-08 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.2092 2.3520 2.2484 2.3912 -0.0392 -1.74%
2025-04-07 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.2484 2.3912 2.3859 2.5287 -0.1375 -5.76%
2025-04-03 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3859 2.5287 2.4912 2.6340 -0.1053 -4.23%
2025-04-02 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4912 2.6340 2.4708 2.6136 0.0204 0.83%
2025-04-01 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4708 2.6136 2.4684 2.6112 0.0024 0.10%
2025-03-31 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4684 2.6112 2.4500 2.5928 0.0184 0.75%
2025-03-28 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4500 2.5928 2.4848 2.6276 -0.0348 -1.40%
2025-03-27 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4848 2.6276 2.4905 2.6333 -0.0057 -0.23%
2025-03-26 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4905 2.6333 2.4966 2.6394 -0.0061 -0.24%
2025-03-25 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4966 2.6394 2.5026 2.6454 -0.0060 -0.24%
2025-03-24 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5026 2.6454 2.4689 2.6117 0.0337 1.36%
2025-03-21 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4689 2.6117 2.4795 2.6223 -0.0106 -0.43%
2025-03-20 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4795 2.6223 2.4859 2.6287 -0.0064 -0.26%
2025-03-19 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4859 2.6287 2.4709 2.6137 0.0150 0.61%
2025-03-18 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4709 2.6137 2.4814 2.6242 -0.0105 -0.42%
2025-03-17 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4814 2.6242 2.4537 2.5965 0.0277 1.13%
2025-03-14 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4537 2.5965 2.4110 2.5538 0.0427 1.77%
2025-03-13 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4110 2.5538 2.4321 2.5749 -0.0211 -0.87%
2025-03-12 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4321 2.5749 2.4438 2.5866 -0.0117 -0.48%
2025-03-11 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4438 2.5866 2.4751 2.6179 -0.0313 -1.26%
2025-03-10 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4751 2.6179 2.5062 2.6490 -0.0311 -1.24%
2025-03-07 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5062 2.6490 2.4847 2.6275 0.0215 0.87%
2025-03-06 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4847 2.6275 2.5111 2.6539 -0.0264 -1.05%
2025-03-05 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5111 2.6539 2.4901 2.6329 0.0210 0.84%
2025-03-04 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4901 2.6329 2.5283 2.6711 -0.0382 -1.51%
2025-03-03 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5283 2.6711 2.5537 2.6965 -0.0254 -0.99%
2025-02-28 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5537 2.6965 2.5292 2.6720 0.0245 0.97%
2025-02-27 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5292 2.6720 2.5499 2.6927 -0.0207 -0.81%
2025-02-26 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5499 2.6927 2.5550 2.6978 -0.0051 -0.20%
2025-02-25 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5550 2.6978 2.5517 2.6945 0.0033 0.13%
2025-02-24 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5517 2.6945 2.5494 2.6922 0.0023 0.09%
2025-02-21 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5494 2.6922 2.5835 2.7263 -0.0341 -1.32%
2025-02-20 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5835 2.7263 2.5913 2.7341 -0.0078 -0.30%
2025-02-19 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5913 2.7341 2.5865 2.7293 0.0048 0.19%
2025-02-18 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5865 2.7293 2.5686 2.7114 0.0179 0.70%
2025-02-17 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5686 2.7114 2.5691 2.7119 -0.0005 -0.02%
2025-02-14 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5691 2.7119 2.5728 2.7156 -0.0037 -0.14%
2025-02-13 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5728 2.7156 2.5530 2.6958 0.0198 0.78%
2025-02-12 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5530 2.6958 2.5668 2.7096 -0.0138 -0.54%
2025-02-11 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5668 2.7096 2.5670 2.7098 -0.0002 -0.01%
2025-02-10 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5670 2.7098 2.5607 2.7035 0.0063 0.25%
2025-02-07 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5607 2.7035 2.5725 2.7153 -0.0118 -0.46%
2025-02-06 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5725 2.7153 2.5765 2.7193 -0.0040 -0.16%
2025-02-05 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5765 2.7193 2.5892 2.7320 -0.0127 -0.49%
2025-01-27 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5892 2.7320 2.5893 2.7321 -0.0001 0.00%
2025-01-24 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5893 2.7321 2.5925 2.7353 -0.0032 -0.12%
2025-01-21 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5899 2.7327 2.5698 2.7126 0.0201 0.78%
2025-01-13 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5755 2.6447 2.5571 2.6263 0.0184 0.72%
2025-01-10 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5571 2.6263 2.5925 2.6617 -0.0354 -1.37%
2025-01-09 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5925 2.6617 2.5927 2.6619 -0.0002 -0.01%
2025-01-08 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5927 2.6619 2.5890 2.6582 0.0037 0.14%
2025-01-07 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5890 2.6582 2.5968 2.6660 -0.0078 -0.30%
2025-01-06 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5968 2.6660 2.5986 2.6678 -0.0018 -0.07%
2025-01-03 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5986 2.6678 2.5768 2.6460 0.0218 0.85%
2025-01-02 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5768 2.6460 2.5838 2.6530 -0.0070 -0.27%
2024-12-31 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5838 2.6530 2.5802 2.6494 0.0036 0.14%
2024-12-30 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5802 2.6494 2.6041 2.6733 -0.0239 -0.92%
2024-12-25 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6185 2.6877 2.6189 2.6881 -0.0004 -0.02%
2024-12-24 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6189 2.6881 2.6006 2.6698 0.0183 0.70%
2024-12-23 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6006 2.6698 2.5978 2.6670 0.0028 0.11%
2024-12-20 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5978 2.6670 2.5654 2.6346 0.0324 1.26%
2024-12-19 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5654 2.6346 2.5729 2.6421 -0.0075 -0.29%
2024-12-18 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5729 2.6421 2.6459 2.7151 -0.0730 -2.76%
2024-12-17 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6459 2.7151 2.6641 2.7333 -0.0182 -0.68%
2024-12-16 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6641 2.7333 2.6726 2.7418 -0.0085 -0.32%
2024-12-13 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6726 2.7418 2.6809 2.7501 -0.0083 -0.31%
2024-12-12 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6809 2.7501 2.6896 2.7588 -0.0087 -0.32%
2024-12-11 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6896 2.7588 2.6892 2.7584 0.0004 0.01%
2024-12-10 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6892 2.7584 2.7035 2.7727 -0.0143 -0.53%
2024-12-09 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.7035 2.7727 2.7146 2.7838 -0.0111 -0.41%
2024-12-06 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.7146 2.7838 2.7183 2.7875 -0.0037 -0.14%
2024-12-05 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.7183 2.7875 2.7323 2.8015 -0.0140 -0.51%
2024-12-04 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.7323 2.8015 2.7343 2.8035 -0.0020 -0.07%
2024-12-03 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.7343 2.8035 2.7407 2.8099 -0.0064 -0.23%
2024-12-02 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.7407 2.8099 2.7477 2.8169 -0.0070 -0.25%
2024-11-29 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.7477 2.8169 2.7409 2.8101 0.0068 0.25%
2024-11-28 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.7409 2.8101 2.7441 2.8133 -0.0032 -0.12%
2024-11-27 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.7441 2.8133 2.7448 2.8140 -0.0007 -0.03%
2024-11-26 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.7448 2.8140 2.7453 2.8145 -0.0005 -0.02%
2024-11-25 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.7453 2.8145 2.7246 2.7938 0.0207 0.76%
2024-11-22 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.7246 2.7938 2.7048 2.7740 0.0198 0.73%
2024-11-21 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.7048 2.7740 2.6729 2.7421 0.0319 1.19%
2024-11-20 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6729 2.7421 2.6646 2.7338 0.0083 0.31%
2024-11-19 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6646 2.7338 2.6709 2.7401 -0.0063 -0.24%
2024-11-18 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6709 2.7401 2.6639 2.7331 0.0070 0.26%
2024-11-15 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6639 2.7331 2.6816 2.7508 -0.0177 -0.66%
2024-11-14 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6816 2.7508 2.7021 2.7713 -0.0205 -0.76%
2024-11-13 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.7021 2.7713 2.6987 2.7679 0.0034 0.13%
2024-11-12 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6987 2.7679 2.7129 2.7821 -0.0142 -0.52%
2024-11-11 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.7129 2.7821 2.6871 2.7563 0.0258 0.96%
2024-11-08 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6871 2.7563 2.6824 2.7516 0.0047 0.18%
2024-11-07 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6824 2.7516 2.6569 2.7261 0.0255 0.96%
2024-11-06 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6569 2.7261 2.6018 2.6710 0.0551 2.12%
2024-11-05 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6018 2.6710 2.5803 2.6495 0.0215 0.83%
2024-11-04 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5803 2.6495 2.5755 2.6447 0.0048 0.19%
2024-11-01 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5755 2.6447 2.5780 2.6472 -0.0025 -0.10%
2024-10-31 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5780 2.6472 2.6090 2.6782 -0.0310 -1.19%
2024-10-30 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6090 2.6782 2.6094 2.6786 -0.0004 -0.02%
2024-10-29 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6094 2.6786 2.6182 2.6874 -0.0088 -0.34%
2024-10-28 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6182 2.6874 2.5983 2.6675 0.0199 0.77%
2024-10-25 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5983 2.6675 2.6163 2.6855 -0.0180 -0.69%
2024-10-24 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6163 2.6855 2.6142 2.6834 0.0021 0.08%
2024-10-23 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6142 2.6834 2.6219 2.6911 -0.0077 -0.29%
2024-10-22 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6219 2.6911 2.6245 2.6937 -0.0026 -0.10%
2024-10-18 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6563 2.7255 2.6468 2.7160 0.0095 0.36%
2024-10-17 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6468 2.7160 2.6502 2.7194 -0.0034 -0.13%
2024-10-16 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6502 2.7194 2.6209 2.6901 0.0293 1.12%
2024-10-15 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6209 2.6901 2.6275 2.6967 -0.0066 -0.25%
2024-10-14 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6275 2.6967 2.6118 2.6810 0.0157 0.60%
2024-10-11 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.6118 2.6810 2.5882 2.6574 0.0236 0.91%
2024-10-10 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5882 2.6574 2.5912 2.6604 -0.0030 -0.12%
2024-10-09 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5912 2.6604 2.5792 2.6484 0.0120 0.47%
2024-10-08 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5792 2.6484 2.5792 2.6484 0.0000 0.00%
2024-09-30 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5792 2.6484 2.5768 2.6460 0.0024 0.09%
2024-09-27 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5768 2.6460 2.5770 2.6462 -0.0002 -0.01%
2024-09-26 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5770 2.6462 2.5510 2.6202 0.0260 1.02%
2024-09-24 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5776 2.6468 2.5745 2.6437 0.0031 0.12%
2024-09-23 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5745 2.6437 2.5670 2.6362 0.0075 0.29%
2024-09-20 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5670 2.6362 2.5879 2.6571 -0.0209 -0.81%
2024-09-19 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5879 2.6571 2.5580 2.6272 0.0299 1.17%
2024-09-18 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5580 2.6272 2.5490 2.6182 0.0090 0.35%
2024-09-13 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5490 2.6182 2.5324 2.6016 0.0166 0.66%
2024-09-12 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5324 2.6016 2.5181 2.5873 0.0143 0.57%
2024-09-11 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5181 2.5873 2.5140 2.5832 0.0041 0.16%
2024-09-10 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5140 2.5832 2.5086 2.5778 0.0054 0.22%
2024-09-09 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5086 2.5778 2.4837 2.5529 0.0249 1.00%
2024-09-06 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4837 2.5529 2.5121 2.5813 -0.0284 -1.13%
2024-09-05 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5121 2.5813 2.5315 2.6007 -0.0194 -0.77%
2024-09-04 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5315 2.6007 2.5324 2.6016 -0.0009 -0.04%
2024-09-03 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5324 2.6016 2.5604 2.6296 -0.0280 -1.09%
2024-09-02 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5604 2.6296 2.5640 2.6332 -0.0036 -0.14%
2024-08-30 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5640 2.6332 2.5515 2.6207 0.0125 0.49%
2024-08-29 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5515 2.6207 2.5401 2.6093 0.0114 0.45%
2024-08-28 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5401 2.6093 2.5477 2.6169 -0.0076 -0.30%
2024-08-27 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5477 2.6169 2.5435 2.6127 0.0042 0.17%
2024-08-26 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5435 2.6127 2.5522 2.6214 -0.0087 -0.34%
2024-08-23 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5522 2.6214 2.5178 2.5870 0.0344 1.37%
2024-08-22 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5178 2.5870 2.5276 2.5968 -0.0098 -0.39%
2024-08-21 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5276 2.5968 2.5114 2.5806 0.0162 0.65%
2024-08-20 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5114 2.5806 2.5243 2.5935 -0.0129 -0.51%
2024-08-19 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5243 2.5935 2.5084 2.5776 0.0159 0.63%
2024-08-16 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5084 2.5776 2.5006 2.5698 0.0078 0.31%
2024-08-15 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5006 2.5698 2.4706 2.5398 0.0300 1.21%
2024-08-14 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4706 2.5398 2.4673 2.5365 0.0033 0.13%
2024-08-13 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4673 2.5365 2.4403 2.5095 0.0270 1.11%
2024-08-12 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4403 2.5095 2.4514 2.5206 -0.0111 -0.45%
2024-08-09 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4514 2.5206 2.4476 2.5168 0.0038 0.16%
2024-08-08 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4476 2.5168 2.4033 2.4725 0.0443 1.84%
2024-08-07 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4033 2.4725 2.4182 2.4874 -0.0149 -0.62%
2024-08-06 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4182 2.4874 2.3959 2.4651 0.0223 0.93%
2024-08-05 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3959 2.4651 2.4508 2.5200 -0.0549 -2.24%
2024-08-02 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4508 2.5200 2.4894 2.5586 -0.0386 -1.55%
2024-08-01 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4894 2.5586 2.5154 2.5846 -0.0260 -1.03%
2024-07-30 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5045 2.5737 2.4922 2.5614 0.0123 0.49%
2024-07-29 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4922 2.5614 2.4879 2.5571 0.0043 0.17%
2024-07-26 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4879 2.5571 2.4564 2.5256 0.0315 1.28%
2024-07-25 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4564 2.5256 2.4552 2.5244 0.0012 0.05%
2024-07-24 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4552 2.5244 2.4822 2.5514 -0.0270 -1.09%
2024-07-23 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4822 2.5514 2.4906 2.5598 -0.0084 -0.34%
2024-07-22 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4906 2.5598 2.4710 2.5402 0.0196 0.79%
2024-07-19 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4710 2.5402 2.4863 2.5555 -0.0153 -0.62%
2024-07-18 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4863 2.5555 2.5080 2.5772 -0.0217 -0.87%
2024-07-17 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5080 2.5772 2.5170 2.5862 -0.0090 -0.36%
2024-07-16 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.5170 2.5862 2.4760 2.5452 0.0410 1.66%
2024-07-15 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4760 2.5452 2.4734 2.5426 0.0026 0.11%
2024-07-12 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4734 2.5426 2.4556 2.5248 0.0178 0.72%
2024-07-11 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4556 2.5248 2.4292 2.4984 0.0264 1.09%
2024-07-10 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4292 2.4984 2.4079 2.4771 0.0213 0.88%
2024-07-09 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4079 2.4771 2.4111 2.4803 -0.0032 -0.13%
2024-07-08 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4111 2.4803 2.4074 2.4766 0.0037 0.15%
2024-07-05 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4074 2.4766 2.4097 2.4789 -0.0023 -0.10%
2024-07-04 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4097 2.4789 2.4101 2.4793 -0.0004 -0.02%
2024-07-03 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4101 2.4793 2.4078 2.4770 0.0023 0.10%
2024-07-02 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4078 2.4770 2.3978 2.4670 0.0100 0.42%
2024-07-01 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3978 2.4670 2.4154 2.4846 -0.0176 -0.73%
2024-06-30 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4154 2.4846 2.4156 2.4848 -0.0002 -0.01%
2024-06-27 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4137 2.4829 2.4110 2.4802 0.0027 0.11%
2024-06-26 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4110 2.4802 2.4185 2.4877 -0.0075 -0.31%
2024-06-25 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4185 2.4877 2.4341 2.5033 -0.0156 -0.64%
2024-06-24 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4341 2.5033 2.4227 2.4919 0.0114 0.47%
2024-06-21 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4227 2.4919 2.4200 2.4892 0.0027 0.11%
2024-06-20 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4200 2.4892 2.4176 2.4868 0.0024 0.10%
2024-06-19 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4176 2.4868 2.4173 2.4865 0.0003 0.01%
2024-06-18 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4173 2.4865 2.4109 2.4801 0.0064 0.27%
2024-06-17 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4109 2.4801 2.3963 2.4655 0.0146 0.61%
2024-06-14 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3963 2.4655 2.4106 2.4798 -0.0143 -0.59%
2024-06-13 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4106 2.4798 2.4170 2.4862 -0.0064 -0.26%
2024-06-12 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4170 2.4862 2.4052 2.4744 0.0118 0.49%
2024-06-11 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4052 2.4744 2.4073 2.4765 -0.0021 -0.09%
2024-06-07 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4073 2.4765 2.4149 2.4841 -0.0076 -0.31%
2024-06-06 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4149 2.4841 2.4195 2.4887 -0.0046 -0.19%
2024-06-05 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4195 2.4887 2.4050 2.4742 0.0145 0.60%
2024-06-04 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4050 2.4742 2.4119 2.4811 -0.0069 -0.29%
2024-06-03 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4119 2.4811 2.4237 2.4929 -0.0118 -0.49%
2024-05-31 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4237 2.4929 2.3953 2.4645 0.0284 1.19%
2024-05-30 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3953 2.4645 2.3854 2.4546 0.0099 0.42%
2024-05-29 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.3854 2.4546 2.4115 2.4807 -0.0261 -1.08%
2024-05-28 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4115 2.4807 2.4280 2.4972 -0.0165 -0.68%
2024-05-27 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4280 2.4972 2.4287 2.4979 -0.0007 -0.03%
2024-05-24 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4287 2.4979 2.4132 2.4824 0.0155 0.64%
2024-05-23 008401 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)C人民幣 2.4132 2.4824 2.4448 2.5140 -0.0316 -1.29%
旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶隆債券A 1.0861 0.01%
華寶寶隆債券C 1.0846 0.01%
華寶寶盛債券C 1.0695 0.01%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%