華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(008399)
今天最新凈值
1.3399
-0.0008 -0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3310
0.0000 0.0002%
- 累計凈值：1.4074
- 成立日期：2020-02-26
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.6737億
- 最近資產(chǎn)：1.86億元
- 基金公司：華泰柏瑞基金
- 基金經(jīng)理：柳軍 譚弘翔
近一月華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
近一月,華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A(008399)基金累計收益率3.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.3310 |
1.3985 |
1.3399 |
1.4074 |
-0.0089 |
-0.66% |
| 2025-05-21 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.3399 |
1.4074 |
1.3407 |
1.4082 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-20 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.3407 |
1.4082 |
1.3313 |
1.3988 |
0.0094 |
0.71% |
| 2025-05-19 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.3313 |
1.3988 |
1.3327 |
1.4002 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-05-16 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.3327 |
1.4002 |
1.3273 |
1.3948 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-05-15 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.3273 |
1.3948 |
1.3484 |
1.4159 |
-0.0211 |
-1.56% |
| 2025-05-14 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.3484 |
1.4159 |
1.3476 |
1.4151 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-13 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.3476 |
1.4151 |
1.3509 |
1.4184 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-05-12 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.3509 |
1.4184 |
1.3295 |
1.3970 |
0.0214 |
1.61% |
| 2025-05-09 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.3295 |
1.3970 |
1.3415 |
1.4090 |
-0.0120 |
-0.89% |
|
|
| 2025-05-08 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.3415 |
1.4090 |
1.3316 |
1.3991 |
0.0099 |
0.74% |
| 2025-05-07 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.3316 |
1.3991 |
1.3375 |
1.4050 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2025-05-06 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.3375 |
1.4050 |
1.3138 |
1.3813 |
0.0237 |
1.80% |
| 2025-04-30 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.3138 |
1.3813 |
1.2999 |
1.3674 |
0.0139 |
1.07% |
| 2025-04-29 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.2999 |
1.3674 |
1.2966 |
1.3641 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-04-28 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.2966 |
1.3641 |
1.2996 |
1.3671 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2025-04-25 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.2996 |
1.3671 |
1.2922 |
1.3597 |
0.0074 |
0.57% |
| 2025-04-24 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.2922 |
1.3597 |
1.2999 |
1.3674 |
-0.0077 |
-0.59% |
| 2025-04-23 |
008399 |
華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A |
1.2999 |
1.3674 |
1.2902 |
1.3577 |
0.0097 |
0.75% |
