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華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(008399)

今天最新凈值 1.3407 0.0094 0.7100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3399 0.0000 -0.0001%
  • 累計(jì)凈值：1.4082
  • 成立日期：2020-02-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6737億
  • 最近資產(chǎn)：2.18億
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：柳軍 譚弘翔
近一周華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A(008399)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3399 1.4074 1.3407 1.4082 -0.0008 -0.06%
2025-05-20 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3407 1.4082 1.3313 1.3988 0.0094 0.71%
2025-05-19 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3313 1.3988 1.3327 1.4002 -0.0014 -0.11%
2025-05-16 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3327 1.4002 1.3273 1.3948 0.0054 0.41%
2025-05-15 008399 華泰柏瑞中證科技ETF聯(lián)接A 1.3273 1.3948 1.3484 1.4159 -0.0211 -1.56%