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博時中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(008396)

今天最新凈值 1.3001 -0.0111 -0.8500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3001
  • 成立日期：2019-12-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9109億
  • 最近資產(chǎn)：7.68億
  • 基金公司：博時基金
  • 基金經(jīng)理：萬瓊
近半年博時中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,博時中證500ETF聯(lián)接A(008396)基金累計收益率-3.02%
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2025-05-20 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.3088 1.3088 1.3029 1.3029 0.0059 0.45%
2025-05-19 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.3029 1.3029 1.3016 1.3016 0.0013 0.10%
2025-05-16 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.3016 1.3016 1.3013 1.3013 0.0003 0.02%
2025-05-15 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.3013 1.3013 1.3192 1.3192 -0.0179 -1.36%
2025-05-14 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.3192 1.3192 1.3150 1.3150 0.0042 0.32%
2025-05-13 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.3150 1.3150 1.3177 1.3177 -0.0027 -0.20%
2025-05-12 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.3177 1.3177 1.3023 1.3023 0.0154 1.18%
2025-05-09 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.3023 1.3023 1.3134 1.3134 -0.0111 -0.85%
2025-05-08 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.3134 1.3134 1.3079 1.3079 0.0055 0.42%
2025-05-07 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.3079 1.3079 1.3061 1.3061 0.0018 0.14%
2025-05-06 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.3061 1.3061 1.2831 1.2831 0.0230 1.79%
2025-04-30 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.2831 1.2831 1.2774 1.2774 0.0057 0.45%
2025-04-29 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.2774 1.2774 1.2759 1.2759 0.0015 0.12%
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2025-04-24 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.2774 1.2774 1.2834 1.2834 -0.0060 -0.47%
2025-04-23 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.2834 1.2834 1.2812 1.2812 0.0022 0.17%
2025-04-22 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.2812 1.2812 1.2849 1.2849 -0.0037 -0.29%
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2025-04-18 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.2674 1.2674 1.2666 1.2666 0.0008 0.06%
2025-04-17 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.2666 1.2666 1.2656 1.2656 0.0010 0.08%
2025-04-16 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.2656 1.2656 1.2754 1.2754 -0.0098 -0.77%
2025-04-15 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.2754 1.2754 1.2808 1.2808 -0.0054 -0.42%
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2025-04-10 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.2634 1.2634 1.2408 1.2408 0.0226 1.82%
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2025-04-08 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.2156 1.2156 1.2080 1.2080 0.0076 0.63%
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2025-04-03 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.3277 1.3277 1.3391 1.3391 -0.0114 -0.85%
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2025-03-21 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.3537 1.3537 1.3727 1.3727 -0.0190 -1.38%
2025-03-20 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.3727 1.3727 1.3815 1.3815 -0.0088 -0.64%
2025-03-19 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.3815 1.3815 1.3882 1.3882 -0.0067 -0.48%
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2025-01-22 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.2741 1.2741 1.2792 1.2792 -0.0051 -0.40%
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2024-12-25 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.3213 1.3213 1.3331 1.3331 -0.0118 -0.89%
2024-12-24 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.3331 1.3331 1.3167 1.3167 0.0164 1.25%
2024-12-23 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.3167 1.3167 1.3376 1.3376 -0.0209 -1.56%
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2024-12-13 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.3526 1.3526 1.3760 1.3760 -0.0234 -1.70%
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2024-12-06 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.3499 1.3499 1.3334 1.3334 0.0165 1.24%
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2024-12-04 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.3279 1.3279 1.3389 1.3389 -0.0110 -0.82%
2024-12-03 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.3389 1.3389 1.3412 1.3412 -0.0023 -0.17%
2024-12-02 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.3412 1.3412 1.3219 1.3219 0.0193 1.46%
2024-11-29 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.3219 1.3219 1.3010 1.3010 0.0209 1.61%
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2024-11-25 008396 博時中證500ETF聯(lián)接A 1.2957 1.2957 1.2995 1.2995 -0.0038 -0.29%