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博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(008396)

今天最新凈值 1.3001 -0.0111 -0.8500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3001
  • 成立日期：2019-12-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9109億
  • 最近資產(chǎn)：7.68億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：萬(wàn)瓊
今年以來(lái)博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A(008396)基金累計(jì)收益率0.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2899 1.2899 1.3001 1.3001 -0.0102 -0.78%
2025-05-22 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3001 1.3001 1.3112 1.3112 -0.0111 -0.85%
2025-05-21 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3112 1.3112 1.3088 1.3088 0.0024 0.18%
2025-05-20 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3088 1.3088 1.3029 1.3029 0.0059 0.45%
2025-05-19 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3029 1.3029 1.3016 1.3016 0.0013 0.10%
2025-05-16 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3016 1.3016 1.3013 1.3013 0.0003 0.02%
2025-05-15 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3013 1.3013 1.3192 1.3192 -0.0179 -1.36%
2025-05-14 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3192 1.3192 1.3150 1.3150 0.0042 0.32%
2025-05-13 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3150 1.3150 1.3177 1.3177 -0.0027 -0.20%
2025-05-12 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3177 1.3177 1.3023 1.3023 0.0154 1.18%
2025-05-09 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3023 1.3023 1.3134 1.3134 -0.0111 -0.85%
2025-05-08 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3134 1.3134 1.3079 1.3079 0.0055 0.42%
2025-05-07 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3079 1.3079 1.3061 1.3061 0.0018 0.14%
2025-05-06 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3061 1.3061 1.2831 1.2831 0.0230 1.79%
2025-04-30 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2831 1.2831 1.2774 1.2774 0.0057 0.45%
2025-04-29 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2774 1.2774 1.2759 1.2759 0.0015 0.12%
2025-04-28 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2759 1.2759 1.2821 1.2821 -0.0062 -0.48%
2025-04-25 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2821 1.2821 1.2774 1.2774 0.0047 0.37%
2025-04-24 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2774 1.2774 1.2834 1.2834 -0.0060 -0.47%
2025-04-23 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2834 1.2834 1.2812 1.2812 0.0022 0.17%
2025-04-22 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2812 1.2812 1.2849 1.2849 -0.0037 -0.29%
2025-04-21 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2849 1.2849 1.2674 1.2674 0.0175 1.38%
2025-04-18 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2674 1.2674 1.2666 1.2666 0.0008 0.06%
2025-04-17 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2666 1.2666 1.2656 1.2656 0.0010 0.08%
2025-04-16 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2656 1.2656 1.2754 1.2754 -0.0098 -0.77%
2025-04-15 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2754 1.2754 1.2808 1.2808 -0.0054 -0.42%
2025-04-14 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2808 1.2808 1.2716 1.2716 0.0092 0.72%
2025-04-11 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2716 1.2716 1.2634 1.2634 0.0082 0.65%
2025-04-10 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2634 1.2634 1.2408 1.2408 0.0226 1.82%
2025-04-09 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2408 1.2408 1.2156 1.2156 0.0252 2.07%
2025-04-08 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2156 1.2156 1.2080 1.2080 0.0076 0.63%
2025-04-07 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2080 1.2080 1.3277 1.3277 -0.1197 -9.02%
2025-04-03 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3277 1.3277 1.3391 1.3391 -0.0114 -0.85%
2025-04-02 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3391 1.3391 1.3375 1.3375 0.0016 0.12%
2025-04-01 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3375 1.3375 1.3297 1.3297 0.0078 0.59%
2025-03-31 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3297 1.3297 1.3424 1.3424 -0.0127 -0.95%
2025-03-28 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3424 1.3424 1.3513 1.3513 -0.0089 -0.66%
2025-03-27 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3513 1.3513 1.3491 1.3491 0.0022 0.16%
2025-03-26 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3491 1.3491 1.3485 1.3485 0.0006 0.04%
2025-03-25 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3485 1.3485 1.3527 1.3527 -0.0042 -0.31%
2025-03-24 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3527 1.3527 1.3537 1.3537 -0.0010 -0.07%
2025-03-21 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3537 1.3537 1.3727 1.3727 -0.0190 -1.38%
2025-03-20 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3727 1.3727 1.3815 1.3815 -0.0088 -0.64%
2025-03-19 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3815 1.3815 1.3882 1.3882 -0.0067 -0.48%
2025-03-18 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3882 1.3882 1.3827 1.3827 0.0055 0.40%
2025-03-17 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3827 1.3827 1.3810 1.3810 0.0017 0.12%
2025-03-14 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3810 1.3810 1.3580 1.3580 0.0230 1.69%
2025-03-13 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3580 1.3580 1.3686 1.3686 -0.0106 -0.77%
2025-03-12 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3686 1.3686 1.3689 1.3689 -0.0003 -0.02%
2025-03-11 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3689 1.3689 1.3618 1.3618 0.0071 0.52%
2025-03-10 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3618 1.3618 1.3622 1.3622 -0.0004 -0.03%
2025-03-07 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3622 1.3622 1.3696 1.3696 -0.0074 -0.54%
2025-03-06 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3696 1.3696 1.3484 1.3484 0.0212 1.57%
2025-03-05 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3484 1.3484 1.3458 1.3458 0.0026 0.19%
2025-03-04 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3458 1.3458 1.3345 1.3345 0.0113 0.85%
2025-03-03 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3345 1.3345 1.3289 1.3289 0.0056 0.42%
2025-02-28 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3289 1.3289 1.3646 1.3646 -0.0357 -2.62%
2025-02-27 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3646 1.3646 1.3697 1.3697 -0.0051 -0.37%
2025-02-26 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3697 1.3697 1.3547 1.3547 0.0150 1.11%
2025-02-25 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3547 1.3547 1.3683 1.3683 -0.0136 -0.99%
2025-02-24 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3683 1.3683 1.3714 1.3714 -0.0031 -0.23%
2025-02-21 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3714 1.3714 1.3500 1.3500 0.0214 1.59%
2025-02-20 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3500 1.3500 1.3470 1.3470 0.0030 0.22%
2025-02-19 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3470 1.3470 1.3249 1.3249 0.0221 1.67%
2025-02-18 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3249 1.3249 1.3478 1.3478 -0.0229 -1.70%
2025-02-17 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3478 1.3478 1.3479 1.3479 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3479 1.3479 1.3375 1.3375 0.0104 0.78%
2025-02-13 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3375 1.3375 1.3459 1.3459 -0.0084 -0.62%
2025-02-12 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3459 1.3459 1.3285 1.3285 0.0174 1.31%
2025-02-11 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3285 1.3285 1.3350 1.3350 -0.0065 -0.49%
2025-02-10 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3350 1.3350 1.3232 1.3232 0.0118 0.89%
2025-02-07 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3232 1.3232 1.3050 1.3050 0.0182 1.39%
2025-02-06 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3050 1.3050 1.2764 1.2764 0.0286 2.24%
2025-02-05 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2764 1.2764 1.2714 1.2714 0.0050 0.39%
2025-01-27 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2714 1.2714 1.2840 1.2840 -0.0126 -0.98%
2025-01-22 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2741 1.2741 1.2792 1.2792 -0.0051 -0.40%
2025-01-14 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2655 1.2655 1.2245 1.2245 0.0410 3.35%
2025-01-13 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2245 1.2245 1.2222 1.2222 0.0023 0.19%
2025-01-10 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2222 1.2222 1.2401 1.2401 -0.0179 -1.44%
2025-01-09 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2401 1.2401 1.2413 1.2413 -0.0012 -0.10%
2025-01-08 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2413 1.2413 1.2459 1.2459 -0.0046 -0.37%
2025-01-07 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2459 1.2459 1.2338 1.2338 0.0121 0.98%
2025-01-06 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2338 1.2338 1.2342 1.2342 -0.0004 -0.03%
2025-01-03 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2342 1.2342 1.2589 1.2589 -0.0247 -1.96%
2025-01-02 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2589 1.2589 1.2975 1.2975 -0.0386 -2.97%