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博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(008396)

今天最新凈值 1.3001 -0.0111 -0.8500% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3001
  • 成立日期：2019-12-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.9109億
  • 最近資產(chǎn)：7.68億
  • 基金公司：博時(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：萬(wàn)瓊
近一月博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A(008396)基金累計(jì)收益率3.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2899 1.2899 1.3001 1.3001 -0.0102 -0.78%
2025-05-22 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3001 1.3001 1.3112 1.3112 -0.0111 -0.85%
2025-05-21 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3112 1.3112 1.3088 1.3088 0.0024 0.18%
2025-05-20 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3088 1.3088 1.3029 1.3029 0.0059 0.45%
2025-05-19 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3029 1.3029 1.3016 1.3016 0.0013 0.10%
2025-05-16 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3016 1.3016 1.3013 1.3013 0.0003 0.02%
2025-05-15 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3013 1.3013 1.3192 1.3192 -0.0179 -1.36%
2025-05-14 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3192 1.3192 1.3150 1.3150 0.0042 0.32%
2025-05-13 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3150 1.3150 1.3177 1.3177 -0.0027 -0.20%
2025-05-12 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3177 1.3177 1.3023 1.3023 0.0154 1.18%
2025-05-09 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3023 1.3023 1.3134 1.3134 -0.0111 -0.85%
2025-05-08 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3134 1.3134 1.3079 1.3079 0.0055 0.42%
2025-05-07 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3079 1.3079 1.3061 1.3061 0.0018 0.14%
2025-05-06 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.3061 1.3061 1.2831 1.2831 0.0230 1.79%
2025-04-30 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2831 1.2831 1.2774 1.2774 0.0057 0.45%
2025-04-29 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2774 1.2774 1.2759 1.2759 0.0015 0.12%
2025-04-28 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2759 1.2759 1.2821 1.2821 -0.0062 -0.48%
2025-04-25 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2821 1.2821 1.2774 1.2774 0.0047 0.37%
2025-04-24 008396 博時(shí)中證500ETF聯(lián)接A 1.2774 1.2774 1.2834 1.2834 -0.0060 -0.47%