國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(008391)
今天最新凈值
1.0252
-0.0006 -0.0600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0252
0.0000 0.0000%
- 累計(jì)凈值：1.1272
- 成立日期：2019-12-25
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：57.6039億
- 最近資產(chǎn)：0.63億元
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：黃欣 章椹元
近一月國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C(008391)基金累計(jì)收益率2.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
008391 |
國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C |
1.0173 |
1.1193 |
1.0252 |
1.1272 |
-0.0079 |
-0.77% |
| 2025-05-22 |
008391 |
國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C |
1.0252 |
1.1272 |
1.0258 |
1.1278 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
008391 |
國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C |
1.0258 |
1.1278 |
1.0210 |
1.1230 |
0.0048 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
008391 |
國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C |
1.0210 |
1.1230 |
1.0155 |
1.1175 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
008391 |
國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C |
1.0155 |
1.1175 |
1.0184 |
1.1204 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
008391 |
國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C |
1.0184 |
1.1204 |
1.0231 |
1.1251 |
-0.0047 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
008391 |
國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C |
1.0231 |
1.1251 |
1.0320 |
1.1340 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2025-05-14 |
008391 |
國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C |
1.0320 |
1.1340 |
1.0200 |
1.1220 |
0.0120 |
1.18% |
| 2025-05-13 |
008391 |
國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C |
1.0200 |
1.1220 |
1.0185 |
1.1205 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-12 |
008391 |
國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C |
1.0185 |
1.1205 |
1.0072 |
1.1092 |
0.0113 |
1.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
008391 |
國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C |
1.0072 |
1.1092 |
1.0088 |
1.1108 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-08 |
008391 |
國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C |
1.0088 |
1.1108 |
1.0032 |
1.1052 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-05-07 |
008391 |
國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C |
1.0032 |
1.1052 |
0.9975 |
1.0995 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-05-06 |
008391 |
國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C |
0.9975 |
1.0995 |
0.9879 |
1.0899 |
0.0096 |
0.97% |
| 2025-04-30 |
008391 |
國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C |
0.9879 |
1.0899 |
0.9887 |
1.0907 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-29 |
008391 |
國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C |
0.9887 |
1.0907 |
0.9904 |
1.0924 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
008391 |
國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C |
0.9904 |
1.0924 |
0.9918 |
1.0938 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-04-25 |
008391 |
國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C |
0.9918 |
1.0938 |
0.9911 |
1.0931 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
008391 |
國聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C |
0.9911 |
1.0931 |
0.9917 |
1.0937 |
-0.0006 |
-0.06% |
