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國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(008391)

今天最新凈值 1.0252 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0252 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.1272
  • 成立日期：2019-12-25
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：57.6039億
  • 最近資產(chǎn)：0.63億元
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：黃欣 章椹元
近一季國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C(008391)基金累計(jì)收益率-2.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0173 1.1193 1.0252 1.1272 -0.0079 -0.77%
2025-05-22 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0252 1.1272 1.0258 1.1278 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0258 1.1278 1.0210 1.1230 0.0048 0.47%
2025-05-20 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0210 1.1230 1.0155 1.1175 0.0055 0.54%
2025-05-19 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0155 1.1175 1.0184 1.1204 -0.0029 -0.28%
2025-05-16 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0184 1.1204 1.0231 1.1251 -0.0047 -0.46%
2025-05-15 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0231 1.1251 1.0320 1.1340 -0.0089 -0.86%
2025-05-14 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0320 1.1340 1.0200 1.1220 0.0120 1.18%
2025-05-13 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0200 1.1220 1.0185 1.1205 0.0015 0.15%
2025-05-12 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0185 1.1205 1.0072 1.1092 0.0113 1.12%
2025-05-09 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0072 1.1092 1.0088 1.1108 -0.0016 -0.16%
2025-05-08 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0088 1.1108 1.0032 1.1052 0.0056 0.56%
2025-05-07 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0032 1.1052 0.9975 1.0995 0.0057 0.57%
2025-05-06 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 0.9975 1.0995 0.9879 1.0899 0.0096 0.97%
2025-04-30 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 0.9879 1.0899 0.9887 1.0907 -0.0008 -0.08%
2025-04-29 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 0.9887 1.0907 0.9904 1.0924 -0.0017 -0.17%
2025-04-28 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 0.9904 1.0924 0.9918 1.0938 -0.0014 -0.14%
2025-04-25 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 0.9918 1.0938 0.9911 1.0931 0.0007 0.07%
2025-04-24 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 0.9911 1.0931 0.9917 1.0937 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 0.9917 1.0937 0.9910 1.0930 0.0007 0.07%
2025-04-22 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 0.9910 1.0930 0.9907 1.0927 0.0003 0.03%
2025-04-21 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 0.9907 1.0927 0.9875 1.0895 0.0032 0.32%
2025-04-18 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 0.9875 1.0895 0.9872 1.0892 0.0003 0.03%
2025-04-17 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 0.9872 1.0892 0.9871 1.0891 0.0001 0.01%
2025-04-16 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 0.9871 1.0891 0.9842 1.0862 0.0029 0.29%
2025-04-15 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 0.9842 1.0862 0.9838 1.0858 0.0004 0.04%
2025-04-14 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 0.9838 1.0858 0.9817 1.0837 0.0021 0.21%
2025-04-11 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 0.9817 1.0837 0.9777 1.0797 0.0040 0.41%
2025-04-10 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 0.9777 1.0797 0.9654 1.0674 0.0123 1.27%
2025-04-09 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 0.9654 1.0674 0.9558 1.0578 0.0096 1.00%
2025-04-08 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 0.9558 1.0578 0.9401 1.0421 0.0157 1.67%
2025-04-07 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 0.9401 1.0421 1.0101 1.1121 -0.0700 -6.93%
2025-04-03 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0101 1.1121 1.0159 1.1179 -0.0058 -0.57%
2025-04-02 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0159 1.1179 1.0167 1.1187 -0.0008 -0.08%
2025-04-01 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0167 1.1187 1.0165 1.1185 0.0002 0.02%
2025-03-31 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0165 1.1185 1.0236 1.1256 -0.0071 -0.69%
2025-03-28 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0236 1.1256 1.0280 1.1300 -0.0044 -0.43%
2025-03-27 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0280 1.1300 1.0247 1.1267 0.0033 0.32%
2025-03-26 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0247 1.1267 1.0279 1.1299 -0.0032 -0.31%
2025-03-25 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0279 1.1299 1.0285 1.1305 -0.0006 -0.06%
2025-03-24 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0285 1.1305 1.0236 1.1256 0.0049 0.48%
2025-03-21 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0236 1.1256 1.0389 1.1409 -0.0153 -1.47%
2025-03-20 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0389 1.1409 1.0478 1.1498 -0.0089 -0.85%
2025-03-19 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0478 1.1498 1.0472 1.1492 0.0006 0.06%
2025-03-18 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0472 1.1492 1.0444 1.1464 0.0028 0.27%
2025-03-17 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0444 1.1464 1.0469 1.1489 -0.0025 -0.24%
2025-03-14 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0469 1.1489 1.0227 1.1247 0.0242 2.37%
2025-03-13 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0227 1.1247 1.0268 1.1288 -0.0041 -0.40%
2025-03-12 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0268 1.1288 1.0302 1.1322 -0.0034 -0.33%
2025-03-11 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0302 1.1322 1.0271 1.1291 0.0031 0.30%
2025-03-10 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0271 1.1291 1.0311 1.1331 -0.0040 -0.39%
2025-03-07 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0311 1.1331 1.0343 1.1363 -0.0032 -0.31%
2025-03-06 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0343 1.1363 1.0206 1.1226 0.0137 1.34%
2025-03-05 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0206 1.1226 1.0162 1.1182 0.0044 0.43%
2025-03-04 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0162 1.1182 1.0171 1.1191 -0.0009 -0.09%
2025-03-03 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0171 1.1191 1.0173 1.1193 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0173 1.1193 1.0370 1.1390 -0.0197 -1.90%
2025-02-27 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0370 1.1390 1.0350 1.1370 0.0020 0.19%
2025-02-26 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0350 1.1370 1.0264 1.1284 0.0086 0.84%
2025-02-25 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0264 1.1284 1.0375 1.1395 -0.0111 -1.07%
2025-02-24 008391 國(guó)聯(lián)安滬深300ETF聯(lián)接C 1.0375 1.1395 1.0399 1.1419 -0.0024 -0.23%