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興全社會價值三年持有混合基金凈值查詢(008378)

今天最新凈值 1.5752 0.0172 1.1000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5528 -0.0224 -1.4240%
  • 累計凈值：1.5752
  • 成立日期：2019-12-26
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：11.0207億
  • 最近資產(chǎn)：14.43億元
  • 基金公司：興全基金
  • 基金經(jīng)理：謝治宇
近一周興全社會價值三年持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興全社會價值三年持有混合(008378)基金累計收益率2.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008378 興全社會價值三年持有混合 1.5568 1.5568 1.5752 1.5752 -0.0184 -1.17%
2025-05-21 008378 興全社會價值三年持有混合 1.5752 1.5752 1.5580 1.5580 0.0172 1.10%
2025-05-20 008378 興全社會價值三年持有混合 1.5580 1.5580 1.5277 1.5277 0.0303 1.98%
2025-05-19 008378 興全社會價值三年持有混合 1.5277 1.5277 1.5272 1.5272 0.0005 0.03%
2025-05-16 008378 興全社會價值三年持有混合 1.5272 1.5272 1.5249 1.5249 0.0023 0.15%
興全基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
興全興泰債券 1.0232 0.03%
興全恒裕債券A 1.1759 0.03%
興全穩(wěn)泰債券A 1.2022 0.02%
興全祥泰定期開放債券 1.0773 0.02%
興全恒瑞定開債券發(fā)起式 1.0213 0.01%
興全恒鑫債券C 1.1048 0.01%
興全恒鑫債券A 1.1135 0.00%
興全恒益?zhèn)疉 1.3641 -0.34%
興全恒益?zhèn)疌 1.3211 -0.34%
興全合泰混合A 1.3757 -0.69%