興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合基金凈值查詢(008378)
今天最新凈值
1.5752
0.0172 1.1000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5632
0.0064 0.4143%
- 累計(jì)凈值：1.5752
- 成立日期：2019-12-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：11.0207億
- 最近資產(chǎn)：14.43億元
- 基金公司：興全基金
- 基金經(jīng)理：謝治宇
近一月興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合基金凈值查詢
近一月,興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合(008378)基金累計(jì)收益率3.81%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5568 |
1.5568 |
1.5752 |
1.5752 |
-0.0184 |
-1.17% |
| 2025-05-21 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5752 |
1.5752 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0172 |
1.10% |
| 2025-05-20 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5580 |
1.5580 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0303 |
1.98% |
| 2025-05-19 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5277 |
1.5277 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5272 |
1.5272 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5249 |
1.5249 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0169 |
-1.10% |
| 2025-05-14 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5418 |
1.5418 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0068 |
0.44% |
| 2025-05-13 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5350 |
1.5350 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0150 |
-0.97% |
| 2025-05-12 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5500 |
1.5500 |
1.5349 |
1.5349 |
0.0151 |
0.98% |
| 2025-05-09 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5349 |
1.5349 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0105 |
-0.68% |
|
|
| 2025-05-08 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5454 |
1.5454 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5455 |
1.5455 |
1.5658 |
1.5658 |
-0.0203 |
-1.30% |
| 2025-05-06 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5658 |
1.5658 |
1.5378 |
1.5378 |
0.0280 |
1.82% |
| 2025-04-30 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5378 |
1.5378 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0232 |
1.53% |
| 2025-04-29 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5146 |
1.5146 |
1.5087 |
1.5087 |
0.0059 |
0.39% |
| 2025-04-28 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5087 |
1.5087 |
1.5095 |
1.5095 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5095 |
1.5095 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0115 |
-0.76% |
| 2025-04-24 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5210 |
1.5210 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-04-23 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5164 |
1.5164 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0168 |
1.12% |
