興全社會價值三年持有混合基金凈值查詢(008378)
今天最新凈值
1.5752
0.0172 1.1000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.5528
-0.0224 -1.4240%
- 累計凈值：1.5752
- 成立日期：2019-12-26
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：11.0207億
- 最近資產(chǎn)：14.43億元
- 基金公司：興全基金
- 基金經(jīng)理：謝治宇
近一季,興全社會價值三年持有混合(008378)基金累計收益率-7.33%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.5568 |
1.5568 |
1.5752 |
1.5752 |
-0.0184 |
-1.17% |
| 2025-05-21 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.5752 |
1.5752 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0172 |
1.10% |
| 2025-05-20 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.5580 |
1.5580 |
1.5277 |
1.5277 |
0.0303 |
1.98% |
| 2025-05-19 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.5277 |
1.5277 |
1.5272 |
1.5272 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.5272 |
1.5272 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0023 |
0.15% |
| 2025-05-15 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.5249 |
1.5249 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0169 |
-1.10% |
| 2025-05-14 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.5418 |
1.5418 |
1.5350 |
1.5350 |
0.0068 |
0.44% |
| 2025-05-13 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.5350 |
1.5350 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0150 |
-0.97% |
| 2025-05-12 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.5500 |
1.5500 |
1.5349 |
1.5349 |
0.0151 |
0.98% |
| 2025-05-09 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.5349 |
1.5349 |
1.5454 |
1.5454 |
-0.0105 |
-0.68% |
|
|
| 2025-05-08 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.5454 |
1.5454 |
1.5455 |
1.5455 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-07 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.5455 |
1.5455 |
1.5658 |
1.5658 |
-0.0203 |
-1.30% |
| 2025-05-06 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.5658 |
1.5658 |
1.5378 |
1.5378 |
0.0280 |
1.82% |
| 2025-04-30 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.5378 |
1.5378 |
1.5146 |
1.5146 |
0.0232 |
1.53% |
| 2025-04-29 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.5146 |
1.5146 |
1.5087 |
1.5087 |
0.0059 |
0.39% |
| 2025-04-28 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.5087 |
1.5087 |
1.5095 |
1.5095 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.5095 |
1.5095 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0115 |
-0.76% |
| 2025-04-24 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.5210 |
1.5210 |
1.5164 |
1.5164 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-04-23 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.5164 |
1.5164 |
1.4996 |
1.4996 |
0.0168 |
1.12% |
| 2025-04-22 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.4996 |
1.4996 |
1.4682 |
1.4682 |
0.0314 |
2.14% |
| 2025-04-21 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.4682 |
1.4682 |
1.4548 |
1.4548 |
0.0134 |
0.92% |
| 2025-04-18 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.4548 |
1.4548 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-04-17 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.4571 |
1.4571 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0215 |
1.50% |
| 2025-04-16 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.4356 |
1.4356 |
1.4627 |
1.4627 |
-0.0271 |
-1.85% |
| 2025-04-15 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.4627 |
1.4627 |
1.4726 |
1.4726 |
-0.0099 |
-0.67% |
|
|
| 2025-04-14 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.4726 |
1.4726 |
1.4549 |
1.4549 |
0.0177 |
1.22% |
| 2025-04-11 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.4549 |
1.4549 |
1.4229 |
1.4229 |
0.0320 |
2.25% |
| 2025-04-10 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.4229 |
1.4229 |
1.3876 |
1.3876 |
0.0353 |
2.54% |
| 2025-04-09 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.3876 |
1.3876 |
1.3566 |
1.3566 |
0.0310 |
2.29% |
| 2025-04-08 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.3566 |
1.3566 |
1.3266 |
1.3266 |
0.0300 |
2.26% |
| 2025-04-07 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.3266 |
1.3266 |
1.5492 |
1.5492 |
-0.2226 |
-14.37% |
| 2025-04-03 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.5492 |
1.5492 |
1.5919 |
1.5919 |
-0.0427 |
-2.68% |
| 2025-04-02 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.5919 |
1.5919 |
1.5866 |
1.5866 |
0.0053 |
0.33% |
| 2025-04-01 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.5866 |
1.5866 |
1.5957 |
1.5957 |
-0.0091 |
-0.57% |
| 2025-03-31 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.5957 |
1.5957 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0149 |
-0.93% |
| 2025-03-28 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.6106 |
1.6106 |
1.6325 |
1.6325 |
-0.0219 |
-1.34% |
| 2025-03-27 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.6325 |
1.6325 |
1.6163 |
1.6163 |
0.0162 |
1.00% |
| 2025-03-26 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.6163 |
1.6163 |
1.6055 |
1.6055 |
0.0108 |
0.67% |
| 2025-03-25 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.6055 |
1.6055 |
1.6479 |
1.6479 |
-0.0424 |
-2.57% |
| 2025-03-24 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.6479 |
1.6479 |
1.6275 |
1.6275 |
0.0204 |
1.25% |
| 2025-03-21 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.6275 |
1.6275 |
1.6773 |
1.6773 |
-0.0498 |
-2.97% |
| 2025-03-20 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.6773 |
1.6773 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0307 |
-1.80% |
| 2025-03-19 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.7080 |
1.7080 |
1.7087 |
1.7087 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.7087 |
1.7087 |
1.6762 |
1.6762 |
0.0325 |
1.94% |
| 2025-03-17 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.6762 |
1.6762 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0032 |
0.19% |
| 2025-03-14 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.6730 |
1.6730 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0301 |
1.83% |
| 2025-03-13 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.6429 |
1.6429 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.0180 |
-1.08% |
| 2025-03-12 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.6609 |
1.6609 |
1.6764 |
1.6764 |
-0.0155 |
-0.92% |
| 2025-03-11 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.6764 |
1.6764 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0044 |
0.26% |
| 2025-03-10 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.6720 |
1.6720 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0310 |
-1.82% |
| 2025-03-07 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.7030 |
1.7030 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0150 |
-0.87% |
| 2025-03-06 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.7180 |
1.7180 |
1.6664 |
1.6664 |
0.0516 |
3.10% |
| 2025-03-05 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.6664 |
1.6664 |
1.6319 |
1.6319 |
0.0345 |
2.11% |
| 2025-03-04 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.6319 |
1.6319 |
1.6177 |
1.6177 |
0.0142 |
0.88% |
| 2025-03-03 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.6177 |
1.6177 |
1.6223 |
1.6223 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2025-02-28 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.6223 |
1.6223 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0618 |
-3.67% |
| 2025-02-27 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.6841 |
1.6841 |
1.6926 |
1.6926 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2025-02-26 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.6926 |
1.6926 |
1.6614 |
1.6614 |
0.0312 |
1.88% |
| 2025-02-25 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.6614 |
1.6614 |
1.6569 |
1.6569 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-02-24 |
008378 |
興全社會價值三年持有混合 |
1.6569 |
1.6569 |
1.6799 |
1.6799 |
-0.0230 |
-1.37% |
