興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合基金凈值查詢(xún)(008378)
今天最新凈值
1.5752
0.0172 1.1000%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5545
-0.0207 -1.3149%
- 累計(jì)凈值：1.5752
- 成立日期：2019-12-26
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：11.0207億
- 最近資產(chǎn)：14.43億元
- 基金公司：興全基金
- 基金經(jīng)理：謝治宇
今年以來(lái)興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合(008378)基金累計(jì)收益率12.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5568 |
1.5568 |
1.5752 |
1.5752 |
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-1.17% |
| 2025-05-21 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5752 |
1.5752 |
1.5580 |
1.5580 |
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1.10% |
| 2025-05-20 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5580 |
1.5580 |
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1.5277 |
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| 2025-05-19 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5277 |
1.5277 |
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1.5272 |
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| 2025-05-16 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5272 |
1.5272 |
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1.5249 |
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| 2025-05-15 |
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興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
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1.5249 |
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1.5418 |
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| 2025-05-14 |
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興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
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1.5418 |
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| 2025-05-13 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
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1.5350 |
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| 2025-05-12 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
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1.5500 |
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1.5349 |
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| 2025-05-09 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5349 |
1.5349 |
1.5454 |
1.5454 |
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-0.68% |
|
|
| 2025-05-08 |
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興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
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1.5454 |
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| 2025-05-07 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
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1.5455 |
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1.5658 |
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| 2025-05-06 |
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興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
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1.5658 |
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| 2025-04-30 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
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1.5378 |
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1.5146 |
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| 2025-04-29 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5146 |
1.5146 |
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1.5087 |
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| 2025-04-28 |
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興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5087 |
1.5087 |
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1.5095 |
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| 2025-04-25 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
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1.5095 |
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1.5210 |
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-0.76% |
| 2025-04-24 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5210 |
1.5210 |
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1.5164 |
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| 2025-04-23 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
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1.5164 |
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1.4996 |
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| 2025-04-22 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.4996 |
1.4996 |
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1.4682 |
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| 2025-04-21 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.4682 |
1.4682 |
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1.4548 |
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| 2025-04-18 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.4548 |
1.4548 |
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1.4571 |
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| 2025-04-17 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
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1.4571 |
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1.4356 |
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| 2025-04-16 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.4356 |
1.4356 |
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1.4627 |
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-1.85% |
| 2025-04-15 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.4627 |
1.4627 |
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1.4726 |
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|
|
| 2025-04-14 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.4726 |
1.4726 |
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1.4549 |
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| 2025-04-11 |
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興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.4549 |
1.4549 |
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1.4229 |
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| 2025-04-10 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.4229 |
1.4229 |
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1.3876 |
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| 2025-04-09 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.3876 |
1.3876 |
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1.3566 |
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| 2025-04-08 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
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1.3566 |
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1.3266 |
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| 2025-04-07 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
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1.3266 |
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1.5492 |
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| 2025-04-03 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5492 |
1.5492 |
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1.5919 |
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| 2025-04-02 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5919 |
1.5919 |
1.5866 |
1.5866 |
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| 2025-04-01 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5866 |
1.5866 |
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1.5957 |
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| 2025-03-31 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5957 |
1.5957 |
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1.6106 |
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| 2025-03-28 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.6106 |
1.6106 |
1.6325 |
1.6325 |
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| 2025-03-27 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.6325 |
1.6325 |
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1.6163 |
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| 2025-03-26 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.6163 |
1.6163 |
1.6055 |
1.6055 |
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| 2025-03-25 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.6055 |
1.6055 |
1.6479 |
1.6479 |
-0.0424 |
-2.57% |
| 2025-03-24 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.6479 |
1.6479 |
1.6275 |
1.6275 |
0.0204 |
1.25% |
| 2025-03-21 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.6275 |
1.6275 |
1.6773 |
1.6773 |
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-2.97% |
| 2025-03-20 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.6773 |
1.6773 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0307 |
-1.80% |
| 2025-03-19 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.7080 |
1.7080 |
1.7087 |
1.7087 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.7087 |
1.7087 |
1.6762 |
1.6762 |
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1.94% |
| 2025-03-17 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.6762 |
1.6762 |
1.6730 |
1.6730 |
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0.19% |
| 2025-03-14 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.6730 |
1.6730 |
1.6429 |
1.6429 |
0.0301 |
1.83% |
| 2025-03-13 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.6429 |
1.6429 |
1.6609 |
1.6609 |
-0.0180 |
-1.08% |
| 2025-03-12 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.6609 |
1.6609 |
1.6764 |
1.6764 |
-0.0155 |
-0.92% |
| 2025-03-11 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.6764 |
1.6764 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0044 |
0.26% |
| 2025-03-10 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.6720 |
1.6720 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0310 |
-1.82% |
| 2025-03-07 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.7030 |
1.7030 |
1.7180 |
1.7180 |
-0.0150 |
-0.87% |
| 2025-03-06 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.7180 |
1.7180 |
1.6664 |
1.6664 |
0.0516 |
3.10% |
| 2025-03-05 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.6664 |
1.6664 |
1.6319 |
1.6319 |
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2.11% |
| 2025-03-04 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.6319 |
1.6319 |
1.6177 |
1.6177 |
0.0142 |
0.88% |
| 2025-03-03 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.6177 |
1.6177 |
1.6223 |
1.6223 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2025-02-28 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.6223 |
1.6223 |
1.6841 |
1.6841 |
-0.0618 |
-3.67% |
| 2025-02-27 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.6841 |
1.6841 |
1.6926 |
1.6926 |
-0.0085 |
-0.50% |
| 2025-02-26 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.6926 |
1.6926 |
1.6614 |
1.6614 |
0.0312 |
1.88% |
| 2025-02-25 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.6614 |
1.6614 |
1.6569 |
1.6569 |
0.0045 |
0.27% |
| 2025-02-24 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.6569 |
1.6569 |
1.6799 |
1.6799 |
-0.0230 |
-1.37% |
| 2025-02-21 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.6799 |
1.6799 |
1.6220 |
1.6220 |
0.0579 |
3.57% |
| 2025-02-20 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.6220 |
1.6220 |
1.6217 |
1.6217 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-19 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.6217 |
1.6217 |
1.5869 |
1.5869 |
0.0348 |
2.19% |
| 2025-02-18 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5869 |
1.5869 |
1.5888 |
1.5888 |
-0.0019 |
-0.12% |
| 2025-02-17 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5888 |
1.5888 |
1.5890 |
1.5890 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5890 |
1.5890 |
1.5453 |
1.5453 |
0.0437 |
2.83% |
| 2025-02-13 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5453 |
1.5453 |
1.5712 |
1.5712 |
-0.0259 |
-1.65% |
| 2025-02-12 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5712 |
1.5712 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0423 |
2.77% |
| 2025-02-11 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5289 |
1.5289 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0196 |
-1.27% |
| 2025-02-10 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5485 |
1.5485 |
1.5345 |
1.5345 |
0.0140 |
0.91% |
| 2025-02-07 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5345 |
1.5345 |
1.5076 |
1.5076 |
0.0269 |
1.78% |
| 2025-02-06 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.5076 |
1.5076 |
1.4542 |
1.4542 |
0.0534 |
3.67% |
| 2025-02-05 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.4542 |
1.4542 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0387 |
2.73% |
| 2025-01-27 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.4155 |
1.4155 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0144 |
-1.01% |
| 2025-01-22 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.4068 |
1.4068 |
1.4246 |
1.4246 |
-0.0178 |
-1.25% |
| 2025-01-14 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.3629 |
1.3629 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0500 |
3.81% |
| 2025-01-13 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.3129 |
1.3129 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2025-01-10 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.3219 |
1.3219 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0137 |
-1.03% |
| 2025-01-09 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.3356 |
1.3356 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0152 |
1.15% |
| 2025-01-08 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.3204 |
1.3204 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0204 |
-1.52% |
| 2025-01-07 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.3408 |
1.3408 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0086 |
0.65% |
| 2025-01-06 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.3322 |
1.3322 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.3367 |
1.3367 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0063 |
-0.47% |
| 2025-01-02 |
008378 |
興全社會(huì)價(jià)值三年持有混合 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0368 |
-2.67% |
