廣發(fā)匯利一年定期開放債券基金凈值查詢(008296)
今天最新凈值
1.0380
0.0006 0.0600%
2025-05-16
- 累計凈值：1.2212
- 成立日期：2019-12-26
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：33.6061億
- 最近資產(chǎn)：34.50億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：張芊 洪志
今年以來廣發(fā)匯利一年定期開放債券基金凈值查詢
今年以來,廣發(fā)匯利一年定期開放債券(008296)基金累計收益率0.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
1.0380 |
1.2212 |
1.0374 |
1.2206 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-09 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
1.0374 |
1.2206 |
1.0350 |
1.2182 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-30 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
1.0350 |
1.2182 |
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1.2168 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-25 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
1.0336 |
1.2168 |
1.0354 |
1.2186 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-18 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
1.0354 |
1.2186 |
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1.2191 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-11 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
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1.2191 |
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| 2025-04-03 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
1.0326 |
1.2158 |
1.0293 |
1.2125 |
0.0033 |
0.32% |
| 2025-03-28 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
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1.2125 |
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| 2025-03-21 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
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1.2093 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-20 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
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1.2093 |
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0.11% |
|
|
| 2025-03-19 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
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1.2082 |
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| 2025-03-18 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
1.0245 |
1.2077 |
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| 2025-03-17 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
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1.0247 |
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| 2025-03-14 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
1.0247 |
1.2079 |
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1.2075 |
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0.04% |
| 2025-03-13 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
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1.2075 |
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0.08% |
| 2025-03-12 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
1.0235 |
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| 2025-03-11 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
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1.2064 |
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-0.15% |
| 2025-03-10 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
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1.2079 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-07 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
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-0.16% |
| 2025-03-06 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
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1.2100 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-05 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
1.0271 |
1.2103 |
1.0271 |
1.2103 |
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| 2025-03-04 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
1.0271 |
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| 2025-03-03 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
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| 2025-02-28 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
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-0.04% |
| 2025-02-27 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
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-0.09% |
|
|
| 2025-02-26 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
1.0278 |
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| 2025-02-25 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
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1.2107 |
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| 2025-02-24 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
1.0284 |
1.2116 |
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-0.16% |
| 2025-02-21 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
1.0300 |
1.2132 |
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0.0000 |
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| 2025-02-14 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
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-0.08% |
| 2025-02-07 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
1.0345 |
1.2177 |
1.0328 |
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0.16% |
| 2025-01-27 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
1.0328 |
1.2160 |
1.0319 |
1.2151 |
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0.09% |
| 2025-01-17 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
1.0325 |
1.2157 |
1.0345 |
1.2177 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
1.0345 |
1.2177 |
1.0349 |
1.2181 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開放債券 |
1.0349 |
1.2181 |
1.0328 |
1.2160 |
0.0021 |
0.20% |
