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廣發(fā)匯利一年定期開放債券(008296)基金分紅送配

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今天最新凈值 1.0380 0.0006 0.0600%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.2212
成立日期：2019-12-26
基金類型：債券型-混合一級(jí)
成立份額：
最近份額：33.6061億
最近資產(chǎn)：34.50億
基金公司：廣發(fā)基金
基金經(jīng)理：張芊洪志

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	每份派現(xiàn)金0.0134元
2024-07-19	2024-07-19	2024-07-22	每份派現(xiàn)金0.0168元
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	每份派現(xiàn)金0.0082元
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	每份派現(xiàn)金0.0399元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	每份派現(xiàn)金0.0380元
2022-06-28	2022-06-28	2022-06-29	每份派現(xiàn)金0.0400元

基金動(dòng)態(tài)

標(biāo)簽云

廣發(fā)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
汽車ETF	1.4674	1.68%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A	1.8111	1.62%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C	1.7915	1.62%
HK創(chuàng)新藥	0.9799	1.01%
廣發(fā)睿選三年持有期混合	0.7751	0.96%
廣發(fā)成長精選混合A	0.5345	0.94%
廣發(fā)成長精選混合C	0.5253	0.94%
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A	1.1579	0.59%

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