廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券基金凈值查詢(008296)
今天最新凈值
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0.0006 0.0600%
2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2212
- 成立日期：2019-12-26
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：33.6061億
- 最近資產(chǎn)：34.50億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：張芊 洪志
近一年廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券基金凈值查詢
近一年,廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券(008296)基金累計(jì)收益率3.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
1.0380 |
1.2212 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-09 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
1.0374 |
1.2206 |
1.0350 |
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| 2025-04-30 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
1.0350 |
1.2182 |
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| 2025-04-25 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
1.0336 |
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| 2025-04-18 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
1.0354 |
1.2186 |
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-0.05% |
| 2025-04-11 |
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廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
1.0359 |
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| 2025-04-03 |
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廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
1.0326 |
1.2158 |
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| 2025-03-28 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-03-21 |
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| 2025-03-20 |
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廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
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|
|
| 2025-03-19 |
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| 2025-03-18 |
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| 2025-03-17 |
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| 2025-03-14 |
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| 2025-03-13 |
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| 2025-03-12 |
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| 2025-03-11 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
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-0.15% |
| 2025-03-10 |
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| 2025-03-07 |
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| 2025-03-05 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
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1.0271 |
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| 2025-02-27 |
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廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
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|
|
| 2025-02-26 |
008296 |
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| 2025-02-25 |
008296 |
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008296 |
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| 2025-02-21 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
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008296 |
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-0.08% |
| 2025-02-07 |
008296 |
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| 2025-01-27 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
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| 2025-01-17 |
008296 |
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1.0345 |
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| 2025-01-10 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
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-0.04% |
| 2025-01-03 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
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| 2024-12-31 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
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| 2024-12-20 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
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0.05% |
| 2024-12-13 |
008296 |
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| 2024-12-06 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
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| 2024-11-29 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
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| 2024-11-28 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
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0.04% |
| 2024-11-27 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
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0.0000 |
0.0000 |
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| 2024-11-22 |
008296 |
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| 2024-11-15 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
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| 2024-11-08 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
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| 2024-11-01 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
1.0283 |
1.1981 |
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| 2024-10-25 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
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1.1983 |
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| 2024-10-18 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
1.0312 |
1.2010 |
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0.60% |
| 2024-10-11 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
1.0250 |
1.1948 |
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-0.16% |
| 2024-09-30 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
1.0266 |
1.1964 |
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| 2024-09-27 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
1.0314 |
1.2012 |
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-0.21% |
| 2024-09-20 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
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1.2034 |
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0.06% |
| 2024-09-13 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
1.0330 |
1.2028 |
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0.04% |
| 2024-09-06 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
1.0326 |
1.2024 |
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0.21% |
| 2024-08-30 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
1.0304 |
1.2002 |
1.0320 |
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-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-08-23 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
1.0320 |
1.2018 |
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-0.0021 |
-0.20% |
| 2024-08-16 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
1.0341 |
1.2039 |
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1.2045 |
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-0.06% |
| 2024-08-09 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
1.0347 |
1.2045 |
1.0359 |
1.2057 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-08-02 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
1.0359 |
1.2057 |
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| 2024-07-26 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
1.0336 |
1.2034 |
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| 2024-07-19 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
1.0312 |
1.2010 |
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1.2008 |
-0.0166 |
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| 2024-07-18 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
1.0478 |
1.2008 |
1.0468 |
1.1998 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-07-12 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
1.0468 |
1.1998 |
1.0461 |
1.1991 |
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0.07% |
| 2024-07-05 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
1.0461 |
1.1991 |
1.0457 |
1.1987 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-30 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
1.0457 |
1.1987 |
1.0456 |
1.1986 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
1.0456 |
1.1986 |
1.0444 |
1.1974 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-06-21 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
1.0444 |
1.1974 |
1.0436 |
1.1966 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-06-14 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
1.0436 |
1.1966 |
1.0430 |
1.1960 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-06-07 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
1.0430 |
1.1960 |
1.0409 |
1.1939 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-05-31 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
1.0409 |
1.1939 |
1.0395 |
1.1925 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-05-24 |
008296 |
廣發(fā)匯利一年定期開(kāi)放債券 |
1.0395 |
1.1925 |
1.0382 |
1.1912 |
0.0013 |
0.13% |
