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廣發(fā)匯利一年定期開放債券基金凈值查詢(008296)

今天最新凈值 1.0380 0.0006 0.0600% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2212
  • 成立日期：2019-12-26
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：33.6061億
  • 最近資產(chǎn)：34.50億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：張芊 洪志
近一月廣發(fā)匯利一年定期開放債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)匯利一年定期開放債券(008296)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 008296 廣發(fā)匯利一年定期開放債券 1.0380 1.2212 1.0374 1.2206 0.0006 0.06%
2025-05-09 008296 廣發(fā)匯利一年定期開放債券 1.0374 1.2206 1.0350 1.2182 0.0024 0.23%
2025-04-30 008296 廣發(fā)匯利一年定期開放債券 1.0350 1.2182 1.0336 1.2168 0.0014 0.14%
2025-04-25 008296 廣發(fā)匯利一年定期開放債券 1.0336 1.2168 1.0354 1.2186 -0.0018 -0.17%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
大成惠源一年定開債發(fā)起式 1.0535 0.04%
銀華添益定期開放債券A 1.0798 0.03%
興業(yè)純債6個(gè)月A 1.0442 0.03%
興業(yè)純債6個(gè)月C 1.0632 0.03%
華安信用四季紅C 1.0438 0.03%