國泰添瑞一年定開債(國泰添瑞一年定期開放債券)基金凈值查詢(008268)
今天最新凈值
1.0170
-0.0010 -0.1000%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1947
- 成立日期：2019-12-11
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：8.9836億
- 最近資產(chǎn)：9.06億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：陳雷 劉嵩揚(yáng) 魏偉
近一月國泰添瑞一年定開債|國泰添瑞一年定期開放債券基金凈值查詢
近一月,國泰添瑞一年定開債(008268)基金累計(jì)收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008268 |
國泰添瑞一年定開債 |
1.0173 |
1.1950 |
1.0170 |
1.1947 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
008268 |
國泰添瑞一年定開債 |
1.0170 |
1.1947 |
1.0180 |
1.1957 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
008268 |
國泰添瑞一年定開債 |
1.0180 |
1.1957 |
1.0185 |
1.1962 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-19 |
008268 |
國泰添瑞一年定開債 |
1.0185 |
1.1962 |
1.0160 |
1.1937 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-05-16 |
008268 |
國泰添瑞一年定開債 |
1.0160 |
1.1937 |
1.0161 |
1.1938 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
008268 |
國泰添瑞一年定開債 |
1.0161 |
1.1938 |
1.0164 |
1.1941 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
008268 |
國泰添瑞一年定開債 |
1.0164 |
1.1941 |
1.0162 |
1.1939 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
008268 |
國泰添瑞一年定開債 |
1.0162 |
1.1939 |
1.0141 |
1.1918 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
008268 |
國泰添瑞一年定開債 |
1.0141 |
1.1918 |
1.0208 |
1.1985 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2025-05-09 |
008268 |
國泰添瑞一年定開債 |
1.0208 |
1.1985 |
1.0205 |
1.1982 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
008268 |
國泰添瑞一年定開債 |
1.0205 |
1.1982 |
1.0186 |
1.1963 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
008268 |
國泰添瑞一年定開債 |
1.0186 |
1.1963 |
1.0207 |
1.1984 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-05-06 |
008268 |
國泰添瑞一年定開債 |
1.0207 |
1.1984 |
1.0205 |
1.1982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
008268 |
國泰添瑞一年定開債 |
1.0205 |
1.1982 |
1.0197 |
1.1974 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-29 |
008268 |
國泰添瑞一年定開債 |
1.0197 |
1.1974 |
1.0167 |
1.1944 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-28 |
008268 |
國泰添瑞一年定開債 |
1.0167 |
1.1944 |
1.0151 |
1.1928 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-25 |
008268 |
國泰添瑞一年定開債 |
1.0151 |
1.1928 |
1.0153 |
1.1930 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
008268 |
國泰添瑞一年定開債 |
1.0153 |
1.1930 |
1.0155 |
1.1932 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
008268 |
國泰添瑞一年定開債 |
1.0155 |
1.1932 |
1.0164 |
1.1941 |
-0.0009 |
-0.09% |
