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國泰添瑞一年定開債(國泰添瑞一年定期開放債券)(008268)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0173 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1950
  • 成立日期：2019-12-11
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9836億
  • 最近資產(chǎn)：12.04億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：陳雷 劉嵩揚 魏偉
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-17 2025-03-17 2025-03-18 每份派現(xiàn)金0.0120元
2024-06-17 2024-06-17 2024-06-18 每份派現(xiàn)金0.0087元
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-26 每份派現(xiàn)金0.0190元
2023-12-19 2023-12-19 2023-12-20 每份派現(xiàn)金0.0072元
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-15 每份派現(xiàn)金0.0082元
2022-06-08 2022-06-08 2022-06-09 每份派現(xiàn)金0.0137元
2022-01-25 2022-01-25 2022-01-26 每份派現(xiàn)金0.0079元
2021-12-13 2021-12-13 2021-12-14 每份派現(xiàn)金0.0049元
2021-09-14 2021-09-14 2021-09-15 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-17 2021-06-17 2021-06-18 每份派現(xiàn)金0.0120元
2021-03-15 2021-03-15 2021-03-16 每份派現(xiàn)金0.0135元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-16 每份派現(xiàn)金0.0035元
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-17 每份派現(xiàn)金0.0067元
2020-04-22 2020-04-22 2020-04-23 每份派現(xiàn)金0.0073元