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上銀鑫卓混合A(上銀鑫卓混合)基金凈值查詢(008244)

今天最新凈值 1.2917 0.0062 0.4800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2971 0.0054 0.4166%
  • 累計(jì)凈值：1.5017
  • 成立日期：2020-01-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9265億
  • 最近資產(chǎn)：11.17億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：盧揚(yáng) 趙治燁
近一月上銀鑫卓混合A|上銀鑫卓混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,上銀鑫卓混合A(008244)基金累計(jì)收益率1.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 008244 上銀鑫卓混合A 1.2917 1.5017 1.2855 1.4955 0.0062 0.48%
2025-05-19 008244 上銀鑫卓混合A 1.2855 1.4955 1.2823 1.4923 0.0032 0.25%
2025-05-16 008244 上銀鑫卓混合A 1.2823 1.4923 1.2916 1.5016 -0.0093 -0.72%
2025-05-15 008244 上銀鑫卓混合A 1.2916 1.5016 1.2915 1.5015 0.0001 0.01%
2025-05-14 008244 上銀鑫卓混合A 1.2915 1.5015 1.2853 1.4953 0.0062 0.48%
2025-05-13 008244 上銀鑫卓混合A 1.2853 1.4953 1.2781 1.4881 0.0072 0.56%
2025-05-12 008244 上銀鑫卓混合A 1.2781 1.4881 1.2762 1.4862 0.0019 0.15%
2025-05-09 008244 上銀鑫卓混合A 1.2762 1.4862 1.2669 1.4769 0.0093 0.73%
2025-05-08 008244 上銀鑫卓混合A 1.2669 1.4769 1.2626 1.4726 0.0043 0.34%
2025-05-07 008244 上銀鑫卓混合A 1.2626 1.4726 1.2525 1.4625 0.0101 0.81%
2025-05-06 008244 上銀鑫卓混合A 1.2525 1.4625 1.2542 1.4642 -0.0017 -0.14%
2025-04-30 008244 上銀鑫卓混合A 1.2542 1.4642 1.2671 1.4771 -0.0129 -1.02%
2025-04-29 008244 上銀鑫卓混合A 1.2671 1.4771 1.2714 1.4814 -0.0043 -0.34%
2025-04-28 008244 上銀鑫卓混合A 1.2714 1.4814 1.2640 1.4740 0.0074 0.59%
2025-04-25 008244 上銀鑫卓混合A 1.2640 1.4740 1.2674 1.4774 -0.0034 -0.27%
2025-04-24 008244 上銀鑫卓混合A 1.2674 1.4774 1.2590 1.4690 0.0084 0.67%
2025-04-23 008244 上銀鑫卓混合A 1.2590 1.4690 1.2645 1.4745 -0.0055 -0.43%
2025-04-22 008244 上銀鑫卓混合A 1.2645 1.4745 1.2595 1.4695 0.0050 0.40%