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上銀鑫卓混合A(上銀鑫卓混合)基金凈值查詢(008244)

今天最新凈值 1.2987 0.0070 0.5400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.3016 0.0029 0.2258%
  • 累計凈值：1.5087
  • 成立日期：2020-01-21
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.9265億
  • 最近資產(chǎn)：11.17億
  • 基金公司：上銀基金
  • 基金經(jīng)理：盧揚 趙治燁
近一年上銀鑫卓混合A|上銀鑫卓混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,上銀鑫卓混合A(008244)基金累計收益率6.30%
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2025-05-21 008244 上銀鑫卓混合A 1.2987 1.5087 1.2917 1.5017 0.0070 0.54%
2025-05-20 008244 上銀鑫卓混合A 1.2917 1.5017 1.2855 1.4955 0.0062 0.48%
2025-05-19 008244 上銀鑫卓混合A 1.2855 1.4955 1.2823 1.4923 0.0032 0.25%
2025-05-16 008244 上銀鑫卓混合A 1.2823 1.4923 1.2916 1.5016 -0.0093 -0.72%
2025-05-15 008244 上銀鑫卓混合A 1.2916 1.5016 1.2915 1.5015 0.0001 0.01%
2025-05-14 008244 上銀鑫卓混合A 1.2915 1.5015 1.2853 1.4953 0.0062 0.48%
2025-05-13 008244 上銀鑫卓混合A 1.2853 1.4953 1.2781 1.4881 0.0072 0.56%
2025-05-12 008244 上銀鑫卓混合A 1.2781 1.4881 1.2762 1.4862 0.0019 0.15%
2025-05-09 008244 上銀鑫卓混合A 1.2762 1.4862 1.2669 1.4769 0.0093 0.73%
2025-05-08 008244 上銀鑫卓混合A 1.2669 1.4769 1.2626 1.4726 0.0043 0.34%
2025-05-07 008244 上銀鑫卓混合A 1.2626 1.4726 1.2525 1.4625 0.0101 0.81%
2025-05-06 008244 上銀鑫卓混合A 1.2525 1.4625 1.2542 1.4642 -0.0017 -0.14%
2025-04-30 008244 上銀鑫卓混合A 1.2542 1.4642 1.2671 1.4771 -0.0129 -1.02%
2025-04-29 008244 上銀鑫卓混合A 1.2671 1.4771 1.2714 1.4814 -0.0043 -0.34%
2025-04-28 008244 上銀鑫卓混合A 1.2714 1.4814 1.2640 1.4740 0.0074 0.59%
2025-04-25 008244 上銀鑫卓混合A 1.2640 1.4740 1.2674 1.4774 -0.0034 -0.27%
2025-04-24 008244 上銀鑫卓混合A 1.2674 1.4774 1.2590 1.4690 0.0084 0.67%
2025-04-23 008244 上銀鑫卓混合A 1.2590 1.4690 1.2645 1.4745 -0.0055 -0.43%
2025-04-22 008244 上銀鑫卓混合A 1.2645 1.4745 1.2595 1.4695 0.0050 0.40%
2025-04-21 008244 上銀鑫卓混合A 1.2595 1.4695 1.2672 1.4772 -0.0077 -0.61%
2025-04-18 008244 上銀鑫卓混合A 1.2672 1.4772 1.2635 1.4735 0.0037 0.29%
2025-04-17 008244 上銀鑫卓混合A 1.2635 1.4735 1.2661 1.4761 -0.0026 -0.21%
2025-04-16 008244 上銀鑫卓混合A 1.2661 1.4761 1.2561 1.4661 0.0100 0.80%
2025-04-15 008244 上銀鑫卓混合A 1.2561 1.4661 1.2454 1.4554 0.0107 0.86%
2025-04-14 008244 上銀鑫卓混合A 1.2454 1.4554 1.2397 1.4497 0.0057 0.46%
2025-04-11 008244 上銀鑫卓混合A 1.2397 1.4497 1.2437 1.4537 -0.0040 -0.32%
2025-04-10 008244 上銀鑫卓混合A 1.2437 1.4537 1.2405 1.4505 0.0032 0.26%
2025-04-09 008244 上銀鑫卓混合A 1.2405 1.4505 1.2399 1.4499 0.0006 0.05%
2025-04-08 008244 上銀鑫卓混合A 1.2399 1.4499 1.2135 1.4235 0.0264 2.18%
2025-04-07 008244 上銀鑫卓混合A 1.2135 1.4235 1.2630 1.4730 -0.0495 -3.92%
2025-04-03 008244 上銀鑫卓混合A 1.2630 1.4730 1.2609 1.4709 0.0021 0.17%
2025-04-02 008244 上銀鑫卓混合A 1.2609 1.4709 1.2596 1.4696 0.0013 0.10%
2025-04-01 008244 上銀鑫卓混合A 1.2596 1.4696 1.2577 1.4677 0.0019 0.15%
2025-03-31 008244 上銀鑫卓混合A 1.2577 1.4677 1.2512 1.4612 0.0065 0.52%
2025-03-28 008244 上銀鑫卓混合A 1.2512 1.4612 1.2529 1.4629 -0.0017 -0.14%
2025-03-27 008244 上銀鑫卓混合A 1.2529 1.4629 1.2500 1.4600 0.0029 0.23%
2025-03-26 008244 上銀鑫卓混合A 1.2500 1.4600 1.2544 1.4644 -0.0044 -0.35%
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2025-03-06 008244 上銀鑫卓混合A 1.2291 1.4391 1.2338 1.4438 -0.0047 -0.38%
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2025-03-03 008244 上銀鑫卓混合A 1.2282 1.4382 1.2314 1.4414 -0.0032 -0.26%
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2025-02-07 008244 上銀鑫卓混合A 1.2285 1.4385 1.2266 1.4366 0.0019 0.15%
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2025-02-05 008244 上銀鑫卓混合A 1.2277 1.4377 1.2519 1.4619 -0.0242 -1.93%
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2024-11-29 008244 上銀鑫卓混合A 1.3187 1.4187 1.3141 1.4141 0.0046 0.35%
2024-11-28 008244 上銀鑫卓混合A 1.3141 1.4141 1.3204 1.4204 -0.0063 -0.48%
2024-11-27 008244 上銀鑫卓混合A 1.3204 1.4204 1.3082 1.4082 0.0122 0.93%
2024-11-26 008244 上銀鑫卓混合A 1.3082 1.4082 1.3044 1.4044 0.0038 0.29%
2024-11-25 008244 上銀鑫卓混合A 1.3044 1.4044 1.3040 1.4040 0.0004 0.03%
2024-11-22 008244 上銀鑫卓混合A 1.3040 1.4040 1.3309 1.4309 -0.0269 -2.02%
2024-11-21 008244 上銀鑫卓混合A 1.3309 1.4309 1.3313 1.4313 -0.0004 -0.03%
2024-11-20 008244 上銀鑫卓混合A 1.3313 1.4313 1.3295 1.4295 0.0018 0.14%
2024-11-19 008244 上銀鑫卓混合A 1.3295 1.4295 1.3340 1.4340 -0.0045 -0.34%
2024-11-18 008244 上銀鑫卓混合A 1.3340 1.4340 1.3270 1.4270 0.0070 0.53%
2024-11-15 008244 上銀鑫卓混合A 1.3270 1.4270 1.3269 1.4269 0.0001 0.01%
2024-11-14 008244 上銀鑫卓混合A 1.3269 1.4269 1.3326 1.4326 -0.0057 -0.43%
2024-11-13 008244 上銀鑫卓混合A 1.3326 1.4326 1.3235 1.4235 0.0091 0.69%
2024-11-12 008244 上銀鑫卓混合A 1.3235 1.4235 1.3336 1.4336 -0.0101 -0.76%
2024-11-11 008244 上銀鑫卓混合A 1.3336 1.4336 1.3478 1.4478 -0.0142 -1.05%
2024-11-08 008244 上銀鑫卓混合A 1.3478 1.4478 1.3613 1.4613 -0.0135 -0.99%
2024-11-07 008244 上銀鑫卓混合A 1.3613 1.4613 1.3369 1.4369 0.0244 1.83%
2024-11-06 008244 上銀鑫卓混合A 1.3369 1.4369 1.3482 1.4482 -0.0113 -0.84%
2024-11-05 008244 上銀鑫卓混合A 1.3482 1.4482 1.3388 1.4388 0.0094 0.70%
2024-11-04 008244 上銀鑫卓混合A 1.3388 1.4388 1.3325 1.4325 0.0063 0.47%
2024-11-01 008244 上銀鑫卓混合A 1.3325 1.4325 1.3173 1.4173 0.0152 1.15%
2024-10-31 008244 上銀鑫卓混合A 1.3173 1.4173 1.3246 1.4246 -0.0073 -0.55%
2024-10-30 008244 上銀鑫卓混合A 1.3246 1.4246 1.3403 1.4403 -0.0157 -1.17%
2024-10-29 008244 上銀鑫卓混合A 1.3403 1.4403 1.3525 1.4525 -0.0122 -0.90%
2024-10-28 008244 上銀鑫卓混合A 1.3525 1.4525 1.3529 1.4529 -0.0004 -0.03%
2024-10-25 008244 上銀鑫卓混合A 1.3529 1.4529 1.3606 1.4606 -0.0077 -0.57%
2024-10-24 008244 上銀鑫卓混合A 1.3606 1.4606 1.3651 1.4651 -0.0045 -0.33%
2024-10-23 008244 上銀鑫卓混合A 1.3651 1.4651 1.3640 1.4640 0.0011 0.08%
2024-10-22 008244 上銀鑫卓混合A 1.3640 1.4640 1.3529 1.4529 0.0111 0.82%
2024-10-21 008244 上銀鑫卓混合A 1.3529 1.4529 1.3608 1.4608 -0.0079 -0.58%
2024-10-18 008244 上銀鑫卓混合A 1.3608 1.4608 1.3495 1.4495 0.0113 0.84%
2024-10-17 008244 上銀鑫卓混合A 1.3495 1.4495 1.3663 1.4663 -0.0168 -1.23%
2024-10-16 008244 上銀鑫卓混合A 1.3663 1.4663 1.3561 1.4561 0.0102 0.75%
2024-10-15 008244 上銀鑫卓混合A 1.3561 1.4561 1.3889 1.4889 -0.0328 -2.36%
2024-10-14 008244 上銀鑫卓混合A 1.3889 1.4889 1.3618 1.4618 0.0271 1.99%
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2024-10-10 008244 上銀鑫卓混合A 1.3777 1.4777 1.3341 1.4341 0.0436 3.27%
2024-10-09 008244 上銀鑫卓混合A 1.3341 1.4341 1.4171 1.5171 -0.0830 -5.86%
2024-10-08 008244 上銀鑫卓混合A 1.4171 1.5171 1.4092 1.5092 0.0079 0.56%
2024-09-30 008244 上銀鑫卓混合A 1.4092 1.5092 1.3385 1.4385 0.0707 5.28%
2024-09-27 008244 上銀鑫卓混合A 1.3385 1.4385 1.3344 1.4344 0.0041 0.31%
2024-09-26 008244 上銀鑫卓混合A 1.3344 1.4344 1.3010 1.4010 0.0334 2.57%
2024-09-25 008244 上銀鑫卓混合A 1.3010 1.4010 1.2911 1.3911 0.0099 0.77%
2024-09-24 008244 上銀鑫卓混合A 1.2911 1.3911 1.2458 1.3458 0.0453 3.64%
2024-09-23 008244 上銀鑫卓混合A 1.2458 1.3458 1.2328 1.3328 0.0130 1.05%
2024-09-20 008244 上銀鑫卓混合A 1.2328 1.3328 1.2278 1.3278 0.0050 0.41%
2024-09-19 008244 上銀鑫卓混合A 1.2278 1.3278 1.2284 1.3284 -0.0006 -0.05%
2024-09-18 008244 上銀鑫卓混合A 1.2284 1.3284 1.2159 1.3159 0.0125 1.03%
2024-09-13 008244 上銀鑫卓混合A 1.2159 1.3159 1.2163 1.3163 -0.0004 -0.03%
2024-09-12 008244 上銀鑫卓混合A 1.2163 1.3163 1.2132 1.3132 0.0031 0.26%
2024-09-10 008244 上銀鑫卓混合A 1.2358 1.3358 1.2291 1.3291 0.0067 0.55%
2024-09-09 008244 上銀鑫卓混合A 1.2291 1.3291 1.3498 1.3498 -0.0207 -1.53%
2024-09-06 008244 上銀鑫卓混合A 1.3498 1.3498 1.3575 1.3575 -0.0077 -0.57%
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2024-09-03 008244 上銀鑫卓混合A 1.3674 1.3674 1.3812 1.3812 -0.0138 -1.00%
2024-09-02 008244 上銀鑫卓混合A 1.3812 1.3812 1.3767 1.3767 0.0045 0.33%
2024-08-30 008244 上銀鑫卓混合A 1.3767 1.3767 1.3807 1.3807 -0.0040 -0.29%
2024-08-29 008244 上銀鑫卓混合A 1.3807 1.3807 1.4015 1.4015 -0.0208 -1.48%
2024-08-28 008244 上銀鑫卓混合A 1.4015 1.4015 1.4042 1.4042 -0.0027 -0.19%
2024-08-27 008244 上銀鑫卓混合A 1.4042 1.4042 1.4012 1.4012 0.0030 0.21%
2024-08-26 008244 上銀鑫卓混合A 1.4012 1.4012 1.4037 1.4037 -0.0025 -0.18%
2024-08-23 008244 上銀鑫卓混合A 1.4037 1.4037 1.4002 1.4002 0.0035 0.25%
2024-08-22 008244 上銀鑫卓混合A 1.4002 1.4002 1.3968 1.3968 0.0034 0.24%
2024-08-21 008244 上銀鑫卓混合A 1.3968 1.3968 1.4014 1.4014 -0.0046 -0.33%
2024-08-20 008244 上銀鑫卓混合A 1.4014 1.4014 1.4090 1.4090 -0.0076 -0.54%
2024-08-19 008244 上銀鑫卓混合A 1.4090 1.4090 1.3989 1.3989 0.0101 0.72%
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2024-08-08 008244 上銀鑫卓混合A 1.3790 1.3790 1.3765 1.3765 0.0025 0.18%
2024-08-07 008244 上銀鑫卓混合A 1.3765 1.3765 1.3709 1.3709 0.0056 0.41%
2024-08-06 008244 上銀鑫卓混合A 1.3709 1.3709 1.3785 1.3785 -0.0076 -0.55%
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2024-08-02 008244 上銀鑫卓混合A 1.3926 1.3926 1.3966 1.3966 -0.0040 -0.29%
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2024-07-30 008244 上銀鑫卓混合A 1.3884 1.3884 1.3972 1.3972 -0.0088 -0.63%
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2024-07-26 008244 上銀鑫卓混合A 1.3929 1.3929 1.3923 1.3923 0.0006 0.04%
2024-07-25 008244 上銀鑫卓混合A 1.3923 1.3923 1.3963 1.3963 -0.0040 -0.29%
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2024-07-10 008244 上銀鑫卓混合A 1.4156 1.4156 1.4359 1.4359 -0.0203 -1.41%
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2024-06-07 008244 上銀鑫卓混合A 1.4377 1.4377 1.4306 1.4306 0.0071 0.50%
2024-06-06 008244 上銀鑫卓混合A 1.4306 1.4306 1.4202 1.4202 0.0104 0.73%
2024-06-05 008244 上銀鑫卓混合A 1.4202 1.4202 1.4308 1.4308 -0.0106 -0.74%
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2024-05-30 008244 上銀鑫卓混合A 1.4176 1.4176 1.4299 1.4299 -0.0123 -0.86%
2024-05-29 008244 上銀鑫卓混合A 1.4299 1.4299 1.4299 1.4299 0.0000 0.00%
2024-05-28 008244 上銀鑫卓混合A 1.4299 1.4299 1.4325 1.4325 -0.0026 -0.18%
2024-05-27 008244 上銀鑫卓混合A 1.4325 1.4325 1.4125 1.4125 0.0200 1.42%
2024-05-24 008244 上銀鑫卓混合A 1.4125 1.4125 1.4151 1.4151 -0.0026 -0.18%
2024-05-23 008244 上銀鑫卓混合A 1.4151 1.4151 1.4248 1.4248 -0.0097 -0.68%