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光大消費(fèi)主題股票A(光大保德信消費(fèi)主題股票)基金凈值查詢(xún)(008234)

今天最新凈值 1.1098 0.0280 2.5900% 2025-05-21
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  • 累計(jì)凈值：1.1098
  • 成立日期：2020-04-23
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7081億
  • 最近資產(chǎn)：1.82億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：魏曉雪 馬鵬飛
近一年光大消費(fèi)主題股票A|光大保德信消費(fèi)主題股票基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,光大消費(fèi)主題股票A(008234)基金累計(jì)收益率0.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-06-14 008234 光大消費(fèi)主題股票A 1.0110 1.0110 1.0072 1.0072 0.0038 0.38%
2024-06-13 008234 光大消費(fèi)主題股票A 1.0072 1.0072 1.0169 1.0169 -0.0097 -0.95%
2024-06-12 008234 光大消費(fèi)主題股票A 1.0169 1.0169 1.0185 1.0185 -0.0016 -0.16%
2024-06-11 008234 光大消費(fèi)主題股票A 1.0185 1.0185 1.0190 1.0190 -0.0005 -0.05%
2024-06-07 008234 光大消費(fèi)主題股票A 1.0190 1.0190 1.0184 1.0184 0.0006 0.06%
2024-06-06 008234 光大消費(fèi)主題股票A 1.0184 1.0184 1.0285 1.0285 -0.0101 -0.98%
2024-06-05 008234 光大消費(fèi)主題股票A 1.0285 1.0285 1.0452 1.0452 -0.0167 -1.60%
2024-06-04 008234 光大消費(fèi)主題股票A 1.0452 1.0452 1.0373 1.0373 0.0079 0.76%
2024-06-03 008234 光大消費(fèi)主題股票A 1.0373 1.0373 1.0348 1.0348 0.0025 0.24%
2024-05-31 008234 光大消費(fèi)主題股票A 1.0348 1.0348 1.0360 1.0360 -0.0012 -0.12%
2024-05-30 008234 光大消費(fèi)主題股票A 1.0360 1.0360 1.0484 1.0484 -0.0124 -1.18%
2024-05-29 008234 光大消費(fèi)主題股票A 1.0484 1.0484 1.0532 1.0532 -0.0048 -0.46%
2024-05-28 008234 光大消費(fèi)主題股票A 1.0532 1.0532 1.0705 1.0705 -0.0173 -1.62%
2024-05-27 008234 光大消費(fèi)主題股票A 1.0705 1.0705 1.0673 1.0673 0.0032 0.30%
2024-05-24 008234 光大消費(fèi)主題股票A 1.0673 1.0673 1.0740 1.0740 -0.0067 -0.62%
2024-05-23 008234 光大消費(fèi)主題股票A 1.0740 1.0740 1.0875 1.0875 -0.0135 -1.24%
2024-05-22 008234 光大消費(fèi)主題股票A 1.0875 1.0875 1.0982 1.0982 -0.0107 -0.97%
股票型基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 2.4619 0.93%
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 2.4111 0.93%
華寶品質(zhì)生活 1.5280 0.20%
匯添富高端制造股票A 2.3520 -0.04%
匯添富高端制造股票C 2.3090 -0.04%
匯添富高端制造股票D 2.3210 -0.09%
交銀消費(fèi) 1.3080 -0.38%
華寶高端裝備股票發(fā)起式C 0.7400 -0.50%
華寶高端裝備股票發(fā)起式A 0.7461 -0.51%
廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4385 3.03%