光大消費(fèi)主題股票A(光大保德信消費(fèi)主題股票)基金凈值查詢(008234)
今天最新凈值
1.1098
0.0280 2.5900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0965
-0.0128 -1.1580%
- 累計(jì)凈值：1.1098
- 成立日期：2020-04-23
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：1.7081億
- 最近資產(chǎn)：1.82億
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金經(jīng)理：魏曉雪 馬鵬飛
近一月光大消費(fèi)主題股票A|光大保德信消費(fèi)主題股票基金凈值查詢
近一月,光大消費(fèi)主題股票A(008234)基金累計(jì)收益率3.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
008234 |
光大消費(fèi)主題股票A |
1.1093 |
1.1093 |
1.1098 |
1.1098 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
008234 |
光大消費(fèi)主題股票A |
1.1098 |
1.1098 |
1.0818 |
1.0818 |
0.0280 |
2.59% |
| 2025-05-19 |
008234 |
光大消費(fèi)主題股票A |
1.0818 |
1.0818 |
1.0661 |
1.0661 |
0.0157 |
1.47% |
| 2025-05-16 |
008234 |
光大消費(fèi)主題股票A |
1.0661 |
1.0661 |
1.0664 |
1.0664 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
008234 |
光大消費(fèi)主題股票A |
1.0664 |
1.0664 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-05-14 |
008234 |
光大消費(fèi)主題股票A |
1.0640 |
1.0640 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2025-05-13 |
008234 |
光大消費(fèi)主題股票A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0062 |
0.58% |
| 2025-05-12 |
008234 |
光大消費(fèi)主題股票A |
1.0635 |
1.0635 |
1.0605 |
1.0605 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-05-09 |
008234 |
光大消費(fèi)主題股票A |
1.0605 |
1.0605 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-05-08 |
008234 |
光大消費(fèi)主題股票A |
1.0577 |
1.0577 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0073 |
-0.69% |
|
|
| 2025-05-07 |
008234 |
光大消費(fèi)主題股票A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
008234 |
光大消費(fèi)主題股票A |
1.0646 |
1.0646 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0032 |
0.30% |
| 2025-04-30 |
008234 |
光大消費(fèi)主題股票A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0653 |
1.0653 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-04-29 |
008234 |
光大消費(fèi)主題股票A |
1.0653 |
1.0653 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0078 |
0.74% |
| 2025-04-28 |
008234 |
光大消費(fèi)主題股票A |
1.0575 |
1.0575 |
1.0792 |
1.0792 |
-0.0217 |
-2.01% |
| 2025-04-25 |
008234 |
光大消費(fèi)主題股票A |
1.0792 |
1.0792 |
1.0758 |
1.0758 |
0.0034 |
0.32% |
| 2025-04-24 |
008234 |
光大消費(fèi)主題股票A |
1.0758 |
1.0758 |
1.0663 |
1.0663 |
0.0095 |
0.89% |
| 2025-04-23 |
008234 |
光大消費(fèi)主題股票A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0085 |
-0.79% |
| 2025-04-22 |
008234 |
光大消費(fèi)主題股票A |
1.0748 |
1.0748 |
1.0803 |
1.0803 |
-0.0055 |
-0.51% |
