國(guó)泰聚瑞純債債券A(國(guó)泰聚瑞純債債券)基金凈值查詢(008206)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.2037
- 成立日期：2020-04-29
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：6.3312億
- 最近資產(chǎn)：6.48億
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：王玉 胡智磊 魏偉
近一月國(guó)泰聚瑞純債債券A|國(guó)泰聚瑞純債債券基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰聚瑞純債債券A(008206)基金累計(jì)收益率0.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
008206 |
國(guó)泰聚瑞純債債券A |
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國(guó)泰聚瑞純債債券A |
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| 2025-05-21 |
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國(guó)泰聚瑞純債債券A |
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| 2025-05-20 |
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國(guó)泰聚瑞純債債券A |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
008206 |
國(guó)泰聚瑞純債債券A |
1.0504 |
1.2006 |
1.0504 |
1.2006 |
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