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國泰聚瑞純債債券A(國泰聚瑞純債債券)基金凈值查詢(008206)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0532 0.0001 0.0100% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2034
成立日期：2020-04-29
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：6.3312億
最近資產(chǎn)：6.48億
基金公司：國泰基金
基金經(jīng)理：王玉胡智磊魏偉

近一周國泰聚瑞純債債券A|國泰聚瑞純債債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國泰聚瑞純債債券A(008206)基金累計收益率0.08%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	008206	國泰聚瑞純債債券A	1.0535	1.2037	1.0532	1.2034	0.0003	0.03%
2025-05-21	008206	國泰聚瑞純債債券A	1.0532	1.2034	1.0531	1.2033	0.0001	0.01%
2025-05-20	008206	國泰聚瑞純債債券A	1.0531	1.2033	1.0528	1.2030	0.0003	0.03%
2025-05-19	008206	國泰聚瑞純債債券A	1.0528	1.2030	1.0523	1.2025	0.0005	0.05%

標簽云

國泰基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.1134	1.65%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.1011	1.64%
汽車ETF	1.3637	1.47%
創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥ETF國泰	1.0339	1.13%
黃金股票	1.1345	0.85%
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.0773	0.80%
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.0753	0.79%
國泰價值先鋒股票C	0.8218	0.64%
國泰價值先鋒股票A	0.8500	0.63%
醫(yī)療ETF	0.4016	0.55%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%