廣發(fā)匯達3個月定期開放債券基金凈值查詢(008161)
今天最新凈值
1.0254
-0.0014 -0.1400%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1620
- 成立日期：2020-02-17
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.9608億
- 最近資產：10.17億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經理：王予柯
近一年廣發(fā)匯達3個月定期開放債券基金凈值查詢
近一年,廣發(fā)匯達3個月定期開放債券(008161)基金累計收益率3.84%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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1.1628 |
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| 2025-05-16 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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-0.14% |
| 2025-05-09 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0268 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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| 2025-04-01 |
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|
|
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-0.18% |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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| 2024-12-31 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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| 2024-12-13 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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| 2024-12-03 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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1.1471 |
1.0226 |
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| 2024-12-02 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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| 2024-11-29 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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1.1414 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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1.1409 |
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-0.02% |
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008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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| 2024-11-18 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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-0.08% |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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0.0000 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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| 2024-11-01 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0144 |
1.1389 |
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0.11% |
| 2024-10-25 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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1.1378 |
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-0.19% |
| 2024-10-18 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0152 |
1.1397 |
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1.1400 |
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-0.03% |
| 2024-10-17 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0255 |
1.1400 |
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0.0019 |
0.19% |
| 2024-10-11 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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1.1381 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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1.1355 |
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008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0234 |
1.1379 |
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-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-09-20 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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1.1420 |
1.0259 |
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0.16% |
| 2024-09-13 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0259 |
1.1404 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0238 |
1.1383 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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-0.07% |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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1.1364 |
1.0223 |
1.1368 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-09 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0223 |
1.1368 |
1.0232 |
1.1377 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-02 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0232 |
1.1377 |
1.0200 |
1.1345 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-07-26 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0200 |
1.1345 |
1.0170 |
1.1315 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-07-19 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0170 |
1.1315 |
1.0161 |
1.1306 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-12 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0161 |
1.1306 |
1.0157 |
1.1302 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0157 |
1.1302 |
1.0210 |
1.1298 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-10 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0210 |
1.1298 |
1.0208 |
1.1296 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-05 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0208 |
1.1296 |
1.0211 |
1.1299 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-30 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0211 |
1.1299 |
1.0210 |
1.1298 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0210 |
1.1298 |
1.0192 |
1.1280 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-06-21 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0192 |
1.1280 |
1.0187 |
1.1275 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-14 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0187 |
1.1275 |
1.0177 |
1.1265 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-06-07 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0177 |
1.1265 |
1.0159 |
1.1247 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-05-31 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0159 |
1.1247 |
1.0154 |
1.1242 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-24 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0154 |
1.1242 |
1.0145 |
1.1233 |
0.0009 |
0.09% |
