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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券基金凈值查詢(008161)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0254 -0.0014 -0.1400% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1620
成立日期：2020-02-17
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：9.9608億
最近資產(chǎn)：10.17億
基金公司：廣發(fā)基金
基金經(jīng)理：王予柯

近一月廣發(fā)匯達3個月定期開放債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,廣發(fā)匯達3個月定期開放債券(008161)基金累計收益率0.14%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	008161	廣發(fā)匯達3個月定期開放債券	1.0262	1.1628	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2025-05-16	008161	廣發(fā)匯達3個月定期開放債券	1.0254	1.1620	1.0268	1.1634	-0.0014	-0.14%
2025-05-09	008161	廣發(fā)匯達3個月定期開放債券	1.0268	1.1634	1.0259	1.1625	0.0009	0.09%
2025-04-30	008161	廣發(fā)匯達3個月定期開放債券	1.0259	1.1625	1.0236	1.1602	0.0023	0.22%
2025-04-25	008161	廣發(fā)匯達3個月定期開放債券	1.0236	1.1602	1.0239	1.1605	-0.0003	-0.03%

標簽云

廣發(fā)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
汽車ETF	1.4674	1.68%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A	1.8111	1.62%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C	1.7915	1.62%
HK創(chuàng)新藥	0.9799	1.01%
廣發(fā)睿選三年持有期混合	0.7751	0.96%
廣發(fā)成長精選混合A	0.5345	0.94%
廣發(fā)成長精選混合C	0.5253	0.94%
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A	1.1579	0.59%
廣發(fā)睿陽	1.0204	0.59%
廣發(fā)品質(zhì)回報混合A	0.7530	0.56%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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