廣發(fā)匯達3個月定期開放債券基金凈值查詢(008161)
今天最新凈值
1.0254
-0.0014 -0.1400%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1620
- 成立日期：2020-02-17
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：9.9608億
- 最近資產(chǎn)：10.17億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：王予柯
近一季廣發(fā)匯達3個月定期開放債券基金凈值查詢
近一季,廣發(fā)匯達3個月定期開放債券(008161)基金累計收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0262 |
1.1628 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0254 |
1.1620 |
1.0268 |
1.1634 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-05-09 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0268 |
1.1634 |
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1.1625 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-30 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0259 |
1.1625 |
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1.1602 |
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0.22% |
| 2025-04-25 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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1.1602 |
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| 2025-04-18 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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| 2025-04-14 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0240 |
1.1606 |
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| 2025-04-11 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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1.1610 |
1.0303 |
1.1610 |
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| 2025-04-10 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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1.1610 |
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| 2025-04-09 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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1.1613 |
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|
|
| 2025-04-08 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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| 2025-04-07 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0318 |
1.1625 |
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1.1587 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-04-03 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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1.1587 |
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| 2025-04-02 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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1.1554 |
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0.14% |
| 2025-04-01 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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0.02% |
| 2025-03-31 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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1.1538 |
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1.1536 |
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| 2025-03-28 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0229 |
1.1536 |
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| 2025-03-27 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0230 |
1.1537 |
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1.1535 |
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| 2025-03-26 |
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廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0228 |
1.1535 |
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0.07% |
| 2025-03-25 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0221 |
1.1528 |
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| 2025-03-24 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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1.1520 |
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| 2025-03-21 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0210 |
1.1517 |
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| 2025-03-20 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0208 |
1.1515 |
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0.17% |
| 2025-03-19 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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1.1498 |
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| 2025-03-18 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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0.01% |
|
|
| 2025-03-17 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
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-0.21% |
| 2025-03-14 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0207 |
1.1514 |
1.0205 |
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| 2025-03-13 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0205 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0219 |
1.1526 |
1.0237 |
1.1544 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-02-28 |
008161 |
廣發(fā)匯達3個月定期開放債券 |
1.0237 |
1.1544 |
1.0254 |
1.1561 |
-0.0017 |
-0.17% |
