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廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開(kāi)放債券(008161)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0254 -0.0014 -0.1400%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1620
  • 成立日期：2020-02-17
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9608億
  • 最近資產(chǎn)：10.17億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王予柯
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-04-14 2025-04-14 2025-04-15 每份派現(xiàn)金0.0059元
2024-10-18 2024-10-18 2024-10-21 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-07-11 2024-07-11 2024-07-12 每份派現(xiàn)金0.0057元
2024-03-19 2024-03-19 2024-03-20 每份派現(xiàn)金0.0080元
2023-11-28 2023-11-28 2023-11-29 每份派現(xiàn)金0.0060元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 每份派現(xiàn)金0.0060元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 每份派現(xiàn)金0.0096元
2022-06-21 2022-06-21 2022-06-22 每份派現(xiàn)金0.0090元
2022-03-22 2022-03-22 2022-03-23 每份派現(xiàn)金0.0045元
2021-12-21 2021-12-21 2021-12-22 每份派現(xiàn)金0.0066元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-29 每份派現(xiàn)金0.0100元
2021-06-15 2021-06-15 2021-06-17 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-03-22 2021-03-22 2021-03-24 每份派現(xiàn)金0.0060元
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 每份派現(xiàn)金0.0007元
2020-05-27 2020-05-27 2020-05-29 每份派現(xiàn)金0.0093元