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中金鑫福87個月定開債(中金鑫福)基金凈值查詢(008102)

今天最新凈值 1.0234 0.0009 0.0900% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1937
  • 成立日期：2020-08-03
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9980億
  • 最近資產(chǎn)：80.55億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：董珊珊
近一季中金鑫福87個月定開債|中金鑫?；饍糁挡樵?/strong>
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金鑫福87個月定開債(008102)基金累計(jì)收益率1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 008102 中金鑫福87個月定開債 1.0234 1.1937 1.0225 1.1928 0.0009 0.09%
2025-05-09 008102 中金鑫福87個月定開債 1.0225 1.1928 1.0215 1.1918 0.0010 0.10%
2025-04-30 008102 中金鑫福87個月定開債 1.0215 1.1918 1.0208 1.1911 0.0007 0.07%
2025-04-25 008102 中金鑫福87個月定開債 1.0208 1.1911 1.0200 1.1903 0.0008 0.08%
2025-04-18 008102 中金鑫福87個月定開債 1.0200 1.1903 1.0192 1.1895 0.0008 0.08%
2025-04-11 008102 中金鑫福87個月定開債 1.0192 1.1895 1.0182 1.1885 0.0010 0.10%
2025-04-03 008102 中金鑫福87個月定開債 1.0182 1.1885 1.0175 1.1878 0.0007 0.07%
2025-03-28 008102 中金鑫福87個月定開債 1.0175 1.1878 1.0168 1.1871 0.0007 0.07%
2025-03-21 008102 中金鑫福87個月定開債 1.0168 1.1871 1.0159 1.1862 0.0009 0.09%
2025-03-14 008102 中金鑫福87個月定開債 1.0159 1.1862 1.0151 1.1854 0.0008 0.08%
2025-03-07 008102 中金鑫福87個月定開債 1.0151 1.1854 1.0143 1.1846 0.0008 0.08%
2025-02-28 008102 中金鑫福87個月定開債 1.0143 1.1846 1.0135 1.1838 0.0008 0.08%
中金基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中金中證優(yōu)選300指數(shù)(LOF)B 2.1008 0.18%
金選300A 2.1007 0.18%
金選300C 2.0619 0.18%
中金滬深300A 1.6767 0.07%
中金衡優(yōu)A 1.1042 0.06%
中金衡優(yōu)C 1.0674 0.06%
中金純債A 1.2495 0.03%
中金金元A 1.0304 0.03%
中金新輝1年 1.0304 0.03%
中金金譽(yù)債券 1.0230 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華寶寶瑞一年定開債券 1.1230 0.04%
華寶寶潤債券A 1.0425 0.03%
華寶寶潤債券C 1.0395 0.03%
華寶政金債債券A 1.0795 0.02%
華寶寶怡債券 1.0920 0.02%
華寶寶泓債券 1.0918 0.02%
匯添富鑫榮純債A 1.0586 0.02%
華寶寶豐高等級債券D 1.0515 0.02%
華寶政金債債券C 1.0723 0.02%
華寶寶盛債券A 1.0695 0.01%