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廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A(廣發(fā)價值領(lǐng)先混合)基金凈值查詢(008099)

今天最新凈值 1.4597 0.0054 0.3700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.4877 0.0209 1.4218%
  • 累計凈值：1.4597
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.7277億
  • 最近資產(chǎn)：25.13億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：林英睿
近半年廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A|廣發(fā)價值領(lǐng)先混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A(008099)基金累計收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4668 1.4668 1.4597 1.4597 0.0071 0.49%
2025-05-19 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4597 1.4597 1.4543 1.4543 0.0054 0.37%
2025-05-16 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4543 1.4543 1.4524 1.4524 0.0019 0.13%
2025-05-15 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4524 1.4524 1.4562 1.4562 -0.0038 -0.26%
2025-05-14 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4562 1.4562 1.4644 1.4644 -0.0082 -0.56%
2025-05-13 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4644 1.4644 1.4686 1.4686 -0.0042 -0.29%
2025-05-12 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4686 1.4686 1.4325 1.4325 0.0361 2.52%
2025-05-09 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4325 1.4325 1.4456 1.4456 -0.0131 -0.91%
2025-05-08 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4456 1.4456 1.4432 1.4432 0.0024 0.17%
2025-05-07 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4432 1.4432 1.4491 1.4491 -0.0059 -0.41%
2025-05-06 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4491 1.4491 1.4074 1.4074 0.0417 2.96%
2025-04-30 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4074 1.4074 1.4148 1.4148 -0.0074 -0.52%
2025-04-29 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4148 1.4148 1.4077 1.4077 0.0071 0.50%
2025-04-28 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4077 1.4077 1.4129 1.4129 -0.0052 -0.37%
2025-04-25 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4129 1.4129 1.4178 1.4178 -0.0049 -0.35%
2025-04-24 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4178 1.4178 1.4212 1.4212 -0.0034 -0.24%
2025-04-23 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4212 1.4212 1.4272 1.4272 -0.0060 -0.42%
2025-04-22 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4272 1.4272 1.4415 1.4415 -0.0143 -0.99%
2025-04-21 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4415 1.4415 1.4435 1.4435 -0.0020 -0.14%
2025-04-18 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4435 1.4435 1.4545 1.4545 -0.0110 -0.76%
2025-04-17 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4545 1.4545 1.4489 1.4489 0.0056 0.39%
2025-04-16 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4489 1.4489 1.4358 1.4358 0.0131 0.91%
2025-04-15 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4358 1.4358 1.4429 1.4429 -0.0071 -0.49%
2025-04-14 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4429 1.4429 1.4304 1.4304 0.0125 0.87%
2025-04-11 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4304 1.4304 1.4192 1.4192 0.0112 0.79%
2025-04-10 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4192 1.4192 1.4058 1.4058 0.0134 0.95%
2025-04-09 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4058 1.4058 1.3596 1.3596 0.0462 3.40%
2025-04-08 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.3596 1.3596 1.3280 1.3280 0.0316 2.38%
2025-04-07 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.3280 1.3280 1.4651 1.4651 -0.1371 -9.36%
2025-04-03 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4651 1.4651 1.4667 1.4667 -0.0016 -0.11%
2025-04-02 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4667 1.4667 1.4670 1.4670 -0.0003 -0.02%
2025-04-01 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4670 1.4670 1.4587 1.4587 0.0083 0.57%
2025-03-31 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4587 1.4587 1.4703 1.4703 -0.0116 -0.79%
2025-03-28 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4703 1.4703 1.4997 1.4997 -0.0294 -1.96%
2025-03-27 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4997 1.4997 1.5028 1.5028 -0.0031 -0.21%
2025-03-26 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.5028 1.5028 1.5004 1.5004 0.0024 0.16%
2025-03-25 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.5004 1.5004 1.4832 1.4832 0.0172 1.16%
2025-03-24 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4832 1.4832 1.4636 1.4636 0.0196 1.34%
2025-03-21 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4636 1.4636 1.4847 1.4847 -0.0211 -1.42%
2025-03-20 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4847 1.4847 1.4999 1.4999 -0.0152 -1.01%
2025-03-19 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4999 1.4999 1.4998 1.4998 0.0001 0.01%
2025-03-18 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4998 1.4998 1.4902 1.4902 0.0096 0.64%
2025-03-17 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4902 1.4902 1.4821 1.4821 0.0081 0.55%
2025-03-14 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4821 1.4821 1.4572 1.4572 0.0249 1.71%
2025-03-13 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4572 1.4572 1.4822 1.4822 -0.0250 -1.69%
2025-03-12 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4822 1.4822 1.5062 1.5062 -0.0240 -1.59%
2025-03-11 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.5062 1.5062 1.4945 1.4945 0.0117 0.78%
2025-03-10 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4945 1.4945 1.5080 1.5080 -0.0135 -0.90%
2025-03-07 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.5080 1.5080 1.5007 1.5007 0.0073 0.49%
2025-03-06 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.5007 1.5007 1.4880 1.4880 0.0127 0.85%
2025-03-05 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4880 1.4880 1.4515 1.4515 0.0365 2.51%
2025-03-04 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4515 1.4515 1.4412 1.4412 0.0103 0.71%
2025-03-03 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4412 1.4412 1.4490 1.4490 -0.0078 -0.54%
2025-02-28 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4490 1.4490 1.4609 1.4609 -0.0119 -0.81%
2025-02-27 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4609 1.4609 1.4269 1.4269 0.0340 2.38%
2025-02-26 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4269 1.4269 1.4212 1.4212 0.0057 0.40%
2025-02-25 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4212 1.4212 1.4436 1.4436 -0.0224 -1.55%
2025-02-24 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4436 1.4436 1.4028 1.4028 0.0408 2.91%
2025-02-21 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4028 1.4028 1.3989 1.3989 0.0039 0.28%
2025-02-20 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.3989 1.3989 1.4054 1.4054 -0.0065 -0.46%
2025-02-19 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4054 1.4054 1.4089 1.4089 -0.0035 -0.25%
2025-02-18 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4089 1.4089 1.4184 1.4184 -0.0095 -0.67%
2025-02-17 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4184 1.4184 1.4306 1.4306 -0.0122 -0.85%
2025-02-14 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4306 1.4306 1.4207 1.4207 0.0099 0.70%
2025-02-13 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4207 1.4207 1.4233 1.4233 -0.0026 -0.18%
2025-02-12 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4233 1.4233 1.4226 1.4226 0.0007 0.05%
2025-02-11 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4226 1.4226 1.4430 1.4430 -0.0204 -1.41%
2025-02-10 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4430 1.4430 1.4334 1.4334 0.0096 0.67%
2025-02-07 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4334 1.4334 1.4289 1.4289 0.0045 0.31%
2025-02-06 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4289 1.4289 1.4179 1.4179 0.0110 0.78%
2025-02-05 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4179 1.4179 1.4557 1.4557 -0.0378 -2.60%
2025-01-27 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4557 1.4557 1.4659 1.4659 -0.0102 -0.70%
2025-01-22 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4578 1.4578 1.4840 1.4840 -0.0262 -1.77%
2025-01-14 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4799 1.4799 1.4066 1.4066 0.0733 5.21%
2025-01-13 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4066 1.4066 1.4196 1.4196 -0.0130 -0.92%
2025-01-10 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4196 1.4196 1.4426 1.4426 -0.0230 -1.59%
2025-01-09 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4426 1.4426 1.4371 1.4371 0.0055 0.38%
2025-01-08 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4371 1.4371 1.4538 1.4538 -0.0167 -1.15%
2025-01-07 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4538 1.4538 1.4513 1.4513 0.0025 0.17%
2025-01-06 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4513 1.4513 1.4540 1.4540 -0.0027 -0.19%
2025-01-03 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4540 1.4540 1.4736 1.4736 -0.0196 -1.33%
2025-01-02 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4736 1.4736 1.5059 1.5059 -0.0323 -2.14%
2024-12-31 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.5059 1.5059 1.5249 1.5249 -0.0190 -1.25%
2024-12-26 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.5306 1.5306 1.5322 1.5322 -0.0016 -0.10%
2024-12-25 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.5322 1.5322 1.5368 1.5368 -0.0046 -0.30%
2024-12-24 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.5368 1.5368 1.5298 1.5298 0.0070 0.46%
2024-12-23 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.5298 1.5298 1.5133 1.5133 0.0165 1.09%
2024-12-20 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.5133 1.5133 1.5367 1.5367 -0.0234 -1.52%
2024-12-19 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.5367 1.5367 1.5217 1.5217 0.0150 0.99%
2024-12-18 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.5217 1.5217 1.5504 1.5504 -0.0287 -1.85%
2024-12-17 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.5504 1.5504 1.5377 1.5377 0.0127 0.83%
2024-12-16 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.5377 1.5377 1.5779 1.5779 -0.0402 -2.55%
2024-12-13 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.5779 1.5779 1.5841 1.5841 -0.0062 -0.39%
2024-12-12 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.5841 1.5841 1.5661 1.5661 0.0180 1.15%
2024-12-11 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.5661 1.5661 1.5622 1.5622 0.0039 0.25%
2024-12-10 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.5622 1.5622 1.5546 1.5546 0.0076 0.49%
2024-12-09 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.5546 1.5546 1.5102 1.5102 0.0444 2.94%
2024-12-06 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.5102 1.5102 1.4715 1.4715 0.0387 2.63%
2024-12-05 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4715 1.4715 1.4606 1.4606 0.0109 0.75%
2024-12-04 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4606 1.4606 1.4791 1.4791 -0.0185 -1.25%
2024-12-03 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4791 1.4791 1.4907 1.4907 -0.0116 -0.78%
2024-12-02 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4907 1.4907 1.5049 1.5049 -0.0142 -0.94%
2024-11-29 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.5049 1.5049 1.5034 1.5034 0.0015 0.10%
2024-11-28 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.5034 1.5034 1.5052 1.5052 -0.0018 -0.12%
2024-11-27 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.5052 1.5052 1.4824 1.4824 0.0228 1.54%
2024-11-26 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4824 1.4824 1.4804 1.4804 0.0020 0.14%
2024-11-25 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4804 1.4804 1.4789 1.4789 0.0015 0.10%
2024-11-22 008099 廣發(fā)價值領(lǐng)先混合A 1.4789 1.4789 1.4749 1.4749 0.0040 0.27%