廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A(廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合)基金凈值查詢(008099)
今天最新凈值
1.4853
0.0185 1.2600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4907
0.0054 0.3657%
- 累計(jì)凈值：1.4853
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：27.7277億
- 最近資產(chǎn)：25.13億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：林英睿
近一月廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A|廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A(008099)基金累計(jì)收益率3.04%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4909 |
1.4909 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0056 |
0.38% |
| 2025-05-21 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4853 |
1.4853 |
1.4668 |
1.4668 |
0.0185 |
1.26% |
| 2025-05-20 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4668 |
1.4668 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0071 |
0.49% |
| 2025-05-19 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4597 |
1.4597 |
1.4543 |
1.4543 |
0.0054 |
0.37% |
| 2025-05-16 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4543 |
1.4543 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-05-15 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4524 |
1.4524 |
1.4562 |
1.4562 |
-0.0038 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4562 |
1.4562 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0082 |
-0.56% |
| 2025-05-13 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4644 |
1.4644 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2025-05-12 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4686 |
1.4686 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0361 |
2.52% |
| 2025-05-09 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4325 |
1.4325 |
1.4456 |
1.4456 |
-0.0131 |
-0.91% |
|
|
| 2025-05-08 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4456 |
1.4456 |
1.4432 |
1.4432 |
0.0024 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4432 |
1.4432 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0059 |
-0.41% |
| 2025-05-06 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4491 |
1.4491 |
1.4074 |
1.4074 |
0.0417 |
2.96% |
| 2025-04-30 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4074 |
1.4074 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0074 |
-0.52% |
| 2025-04-29 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4148 |
1.4148 |
1.4077 |
1.4077 |
0.0071 |
0.50% |
| 2025-04-28 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4077 |
1.4077 |
1.4129 |
1.4129 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4129 |
1.4129 |
1.4178 |
1.4178 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2025-04-24 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4178 |
1.4178 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-04-23 |
008099 |
廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A |
1.4212 |
1.4212 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0060 |
-0.42% |
