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廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A(廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合)基金凈值查詢(xún)(008099)

今天最新凈值 1.4597 0.0054 0.3700% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4656 0.0059 0.4070%
  • 累計(jì)凈值：1.4597
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：27.7277億
  • 最近資產(chǎn)：25.13億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：林英睿
近一周廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A|廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A(008099)基金累計(jì)收益率-0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 008099 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A 1.4668 1.4668 1.4597 1.4597 0.0071 0.49%
2025-05-19 008099 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A 1.4597 1.4597 1.4543 1.4543 0.0054 0.37%
2025-05-16 008099 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A 1.4543 1.4543 1.4524 1.4524 0.0019 0.13%
2025-05-15 008099 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A 1.4524 1.4524 1.4562 1.4562 -0.0038 -0.26%
2025-05-14 008099 廣發(fā)價(jià)值領(lǐng)先混合A 1.4562 1.4562 1.4644 1.4644 -0.0082 -0.56%