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諾德大類精選(FOF)基金凈值查詢(008079)

今天最新凈值 1.0342 0.0080 0.7800% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0342
  • 成立日期：2019-12-09
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1484億
  • 最近資產(chǎn)：2.25億
  • 基金公司：諾德基金
  • 基金經(jīng)理：鄭源
近一周諾德大類精選(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,諾德大類精選(FOF)(008079)基金累計(jì)收益率-0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 008079 諾德大類精選(FOF) 1.0390 1.0390 1.0342 1.0342 0.0048 0.46%
2025-05-20 008079 諾德大類精選(FOF) 1.0342 1.0342 1.0262 1.0262 0.0080 0.78%
2025-05-19 008079 諾德大類精選(FOF) 1.0262 1.0262 1.0255 1.0255 0.0007 0.07%
2025-05-16 008079 諾德大類精選(FOF) 1.0255 1.0255 1.0258 1.0258 -0.0003 -0.03%
諾德基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
諾德強(qiáng)債 0.9970 0.10%
諾德安鴻D 1.0500 0.03%
諾德中短債債券A 1.0956 0.02%
諾德中短債債券C 1.0869 0.02%
諾德安鴻A 1.0500 0.02%
諾德短債A 1.1505 0.01%
諾德安盛 1.0299 0.01%
諾德短債D 1.1504 0.01%
諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 1.0073 0.00%
諾德安錦利率債 1.0040 0.00%