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嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A基金凈值查詢(008015)

今天最新凈值 1.0497 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1925
  • 成立日期：2019-12-16
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8498億
  • 最近資產(chǎn)：37.49億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：崔思維 尹頁 王立芹 閔銳
近半年嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A(008015)基金累計收益率1.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0498 1.1926 1.0497 1.1925 0.0001 0.01%
2025-05-21 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0497 1.1925 1.0497 1.1925 0.0000 0.00%
2025-05-20 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0497 1.1925 1.0498 1.1926 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0498 1.1926 1.0493 1.1921 0.0005 0.05%
2025-05-16 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0493 1.1921 1.0494 1.1922 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0494 1.1922 1.0503 1.1931 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0503 1.1931 1.0510 1.1938 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0510 1.1938 1.0500 1.1928 0.0010 0.10%
2025-05-12 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0500 1.1928 1.0518 1.1946 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0518 1.1946 1.0518 1.1946 0.0000 0.00%
2025-05-08 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0518 1.1946 1.0502 1.1930 0.0016 0.15%
2025-05-07 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0502 1.1930 1.0500 1.1928 0.0002 0.02%
2025-05-06 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0500 1.1928 1.0502 1.1930 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0502 1.1930 1.0495 1.1923 0.0007 0.07%
2025-04-29 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0495 1.1923 1.0485 1.1913 0.0010 0.10%
2025-04-28 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0485 1.1913 1.0481 1.1909 0.0004 0.04%
2025-04-25 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0481 1.1909 1.0480 1.1908 0.0001 0.01%
2025-04-24 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0480 1.1908 1.0482 1.1910 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0482 1.1910 1.0488 1.1916 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0488 1.1916 1.0483 1.1911 0.0005 0.05%
2025-04-21 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0483 1.1911 1.0490 1.1918 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0490 1.1918 1.0490 1.1918 0.0000 0.00%
2025-04-17 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0490 1.1918 1.0494 1.1922 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0494 1.1922 1.0491 1.1919 0.0003 0.03%
2025-04-15 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0491 1.1919 1.0570 1.1923 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0570 1.1923 1.0574 1.1927 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0574 1.1927 1.0569 1.1922 0.0005 0.05%
2025-04-10 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0569 1.1922 1.0556 1.1909 0.0013 0.12%
2025-04-09 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0556 1.1909 1.0552 1.1905 0.0004 0.04%
2025-04-08 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0552 1.1905 1.0579 1.1932 -0.0027 -0.26%
2025-04-07 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0579 1.1932 1.0553 1.1906 0.0026 0.25%
2025-04-03 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0553 1.1906 1.0518 1.1871 0.0035 0.33%
2025-04-02 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0518 1.1871 1.0506 1.1859 0.0012 0.11%
2025-04-01 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0506 1.1859 1.0509 1.1862 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0509 1.1862 1.0507 1.1860 0.0002 0.02%
2025-03-28 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0507 1.1860 1.0506 1.1859 0.0001 0.01%
2025-03-27 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0506 1.1859 1.0507 1.1860 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0507 1.1860 1.0500 1.1853 0.0007 0.07%
2025-03-25 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0500 1.1853 1.0498 1.1851 0.0002 0.02%
2025-03-24 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0498 1.1851 1.0495 1.1848 0.0003 0.03%
2025-03-21 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0495 1.1848 1.0502 1.1855 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0502 1.1855 1.0491 1.1844 0.0011 0.10%
2025-03-19 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0491 1.1844 1.0487 1.1840 0.0004 0.04%
2025-03-18 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0487 1.1840 1.0482 1.1835 0.0005 0.05%
2025-03-17 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0482 1.1835 1.0496 1.1849 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0496 1.1849 1.0487 1.1840 0.0009 0.09%
2025-03-13 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0487 1.1840 1.0486 1.1839 0.0001 0.01%
2025-03-12 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0486 1.1839 1.0468 1.1821 0.0018 0.17%
2025-03-11 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0468 1.1821 1.0485 1.1838 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0485 1.1838 1.0487 1.1840 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0487 1.1840 1.0507 1.1860 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0507 1.1860 1.0519 1.1872 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0519 1.1872 1.0515 1.1868 0.0004 0.04%
2025-03-04 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0515 1.1868 1.0517 1.1870 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0517 1.1870 1.0498 1.1851 0.0019 0.18%
2025-02-28 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0498 1.1851 1.0488 1.1841 0.0010 0.10%
2025-02-27 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0488 1.1841 1.0500 1.1853 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0500 1.1853 1.0499 1.1852 0.0001 0.01%
2025-02-25 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0499 1.1852 1.0494 1.1847 0.0005 0.05%
2025-02-24 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0494 1.1847 1.0510 1.1863 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0510 1.1863 1.0525 1.1878 -0.0015 -0.14%
2025-02-20 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0525 1.1878 1.0542 1.1895 -0.0017 -0.16%
2025-02-19 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0542 1.1895 1.0530 1.1883 0.0012 0.11%
2025-02-18 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0530 1.1883 1.0536 1.1889 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0536 1.1889 1.0546 1.1899 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0546 1.1899 1.0560 1.1913 -0.0014 -0.13%
2025-02-13 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0560 1.1913 1.0564 1.1917 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0564 1.1917 1.0568 1.1921 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0568 1.1921 1.0566 1.1919 0.0002 0.02%
2025-02-10 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0566 1.1919 1.0580 1.1933 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0580 1.1933 1.0583 1.1936 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0583 1.1936 1.0574 1.1927 0.0009 0.09%
2025-02-05 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0574 1.1927 1.0566 1.1919 0.0008 0.08%
2025-01-27 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0566 1.1919 1.0550 1.1903 0.0016 0.15%
2025-01-22 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0560 1.1913 1.0562 1.1915 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0638 1.1915 1.0620 1.1897 0.0018 0.17%
2025-01-13 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0620 1.1897 1.0631 1.1908 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0631 1.1908 1.0633 1.1910 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0633 1.1910 1.0645 1.1922 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0645 1.1922 1.0652 1.1929 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0652 1.1929 1.0667 1.1944 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0667 1.1944 1.0672 1.1949 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0672 1.1949 1.0661 1.1938 0.0011 0.10%
2025-01-02 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0661 1.1938 1.0655 1.1932 0.0006 0.06%
2024-12-31 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0655 1.1932 1.0652 1.1929 0.0003 0.03%
2024-12-26 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0644 1.1921 1.0636 1.1913 0.0008 0.08%
2024-12-25 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0636 1.1913 1.0649 1.1926 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0649 1.1926 1.0658 1.1935 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0658 1.1935 1.0655 1.1932 0.0003 0.03%
2024-12-20 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0655 1.1932 1.0631 1.1908 0.0024 0.23%
2024-12-19 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0631 1.1908 1.0616 1.1893 0.0015 0.14%
2024-12-18 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0616 1.1893 1.0619 1.1896 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0619 1.1896 1.0627 1.1904 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0627 1.1904 1.0612 1.1889 0.0015 0.14%
2024-12-13 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0612 1.1889 1.0589 1.1866 0.0023 0.22%
2024-12-12 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0589 1.1866 1.0571 1.1848 0.0018 0.17%
2024-12-11 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0571 1.1848 1.0565 1.1842 0.0006 0.06%
2024-12-10 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0565 1.1842 1.0535 1.1812 0.0030 0.28%
2024-12-09 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0535 1.1812 1.0518 1.1795 0.0017 0.16%
2024-12-06 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0518 1.1795 1.0519 1.1796 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0519 1.1796 1.0522 1.1799 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0522 1.1799 1.0511 1.1788 0.0011 0.10%
2024-12-03 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0511 1.1788 1.0514 1.1791 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0514 1.1791 1.0483 1.1760 0.0031 0.30%
2024-11-29 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0483 1.1760 1.0466 1.1743 0.0017 0.16%
2024-11-28 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0466 1.1743 1.0454 1.1731 0.0012 0.11%
2024-11-27 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0454 1.1731 1.0453 1.1730 0.0001 0.01%
2024-11-26 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0453 1.1730 1.0453 1.1730 0.0000 0.00%
2024-11-25 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0453 1.1730 1.0447 1.1724 0.0006 0.06%