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嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A基金凈值查詢(008015)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0497 0.0000 0.0000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1925
成立日期：2019-12-16
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：3.8498億
最近資產(chǎn)：37.49億元
基金公司：嘉實基金
基金經(jīng)理：崔思維尹頁王立芹閔銳

近一周嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A(008015)基金累計收益率-0.06%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	008015	嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A	1.0498	1.1926	1.0497	1.1925	0.0001	0.01%
2025-05-21	008015	嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A	1.0497	1.1925	1.0497	1.1925	0.0000	0.00%
2025-05-20	008015	嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A	1.0497	1.1925	1.0498	1.1926	-0.0001	-0.01%
2025-05-19	008015	嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A	1.0498	1.1926	1.0493	1.1921	0.0005	0.05%
2025-05-16	008015	嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A	1.0493	1.1921	1.0494	1.1922	-0.0001	-0.01%

標簽云

嘉實基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
嘉實金融精選股票C	1.1810	0.64%
嘉實金融精選股票A	1.2246	0.63%
紅利300	1.4108	0.55%
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接C	1.3603	0.52%
嘉實滬深300紅利低波動ETF聯(lián)接A	1.3720	0.51%
嘉實滬港深回報混合	1.5386	0.42%
嘉實價值發(fā)現(xiàn)三個月定期混合	0.9756	0.41%
基本面50	1.4379	0.38%
基本面50LOF	2.1186	0.36%
嘉實價值臻選混合A	0.8733	0.32%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯安中債-廣西信用債A	1.0354	0.05%
匯安中債-廣西信用債C	1.0329	0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D	1.0846	0.04%
滬公司債	100.3564	0.04%
公司債易	100.4226	0.04%
信用債	100.3807	0.04%
信用債基	100.5545	0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A	1.0811	0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A	1.1014	0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C	1.0966	0.03%

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