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嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A基金凈值查詢(008015)

今天最新凈值 1.0497 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1925
  • 成立日期：2019-12-16
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8498億
  • 最近資產(chǎn)：37.49億元
  • 基金公司：嘉實(shí)基金
  • 基金經(jīng)理：崔思維 尹頁 王立芹 閔銳
近一年嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A(008015)基金累計(jì)收益率4.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0498 1.1926 1.0497 1.1925 0.0001 0.01%
2025-05-21 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0497 1.1925 1.0497 1.1925 0.0000 0.00%
2025-05-20 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0497 1.1925 1.0498 1.1926 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0498 1.1926 1.0493 1.1921 0.0005 0.05%
2025-05-16 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0493 1.1921 1.0494 1.1922 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0494 1.1922 1.0503 1.1931 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0503 1.1931 1.0510 1.1938 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0510 1.1938 1.0500 1.1928 0.0010 0.10%
2025-05-12 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0500 1.1928 1.0518 1.1946 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0518 1.1946 1.0518 1.1946 0.0000 0.00%
2025-05-08 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0518 1.1946 1.0502 1.1930 0.0016 0.15%
2025-05-07 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0502 1.1930 1.0500 1.1928 0.0002 0.02%
2025-05-06 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0500 1.1928 1.0502 1.1930 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0502 1.1930 1.0495 1.1923 0.0007 0.07%
2025-04-29 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0495 1.1923 1.0485 1.1913 0.0010 0.10%
2025-04-28 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0485 1.1913 1.0481 1.1909 0.0004 0.04%
2025-04-25 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0481 1.1909 1.0480 1.1908 0.0001 0.01%
2025-04-24 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0480 1.1908 1.0482 1.1910 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0482 1.1910 1.0488 1.1916 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0488 1.1916 1.0483 1.1911 0.0005 0.05%
2025-04-21 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0483 1.1911 1.0490 1.1918 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0490 1.1918 1.0490 1.1918 0.0000 0.00%
2025-04-17 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0490 1.1918 1.0494 1.1922 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0494 1.1922 1.0491 1.1919 0.0003 0.03%
2025-04-15 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0491 1.1919 1.0570 1.1923 -0.0004 -0.04%
2025-04-14 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0570 1.1923 1.0574 1.1927 -0.0004 -0.04%
2025-04-11 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0574 1.1927 1.0569 1.1922 0.0005 0.05%
2025-04-10 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0569 1.1922 1.0556 1.1909 0.0013 0.12%
2025-04-09 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0556 1.1909 1.0552 1.1905 0.0004 0.04%
2025-04-08 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0552 1.1905 1.0579 1.1932 -0.0027 -0.26%
2025-04-07 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0579 1.1932 1.0553 1.1906 0.0026 0.25%
2025-04-03 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0553 1.1906 1.0518 1.1871 0.0035 0.33%
2025-04-02 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0518 1.1871 1.0506 1.1859 0.0012 0.11%
2025-04-01 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0506 1.1859 1.0509 1.1862 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0509 1.1862 1.0507 1.1860 0.0002 0.02%
2025-03-28 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0507 1.1860 1.0506 1.1859 0.0001 0.01%
2025-03-27 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0506 1.1859 1.0507 1.1860 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0507 1.1860 1.0500 1.1853 0.0007 0.07%
2025-03-25 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0500 1.1853 1.0498 1.1851 0.0002 0.02%
2025-03-24 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0498 1.1851 1.0495 1.1848 0.0003 0.03%
2025-03-21 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0495 1.1848 1.0502 1.1855 -0.0007 -0.07%
2025-03-20 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0502 1.1855 1.0491 1.1844 0.0011 0.10%
2025-03-19 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0491 1.1844 1.0487 1.1840 0.0004 0.04%
2025-03-18 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0487 1.1840 1.0482 1.1835 0.0005 0.05%
2025-03-17 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0482 1.1835 1.0496 1.1849 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0496 1.1849 1.0487 1.1840 0.0009 0.09%
2025-03-13 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0487 1.1840 1.0486 1.1839 0.0001 0.01%
2025-03-12 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0486 1.1839 1.0468 1.1821 0.0018 0.17%
2025-03-11 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0468 1.1821 1.0485 1.1838 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0485 1.1838 1.0487 1.1840 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0487 1.1840 1.0507 1.1860 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0507 1.1860 1.0519 1.1872 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0519 1.1872 1.0515 1.1868 0.0004 0.04%
2025-03-04 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0515 1.1868 1.0517 1.1870 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0517 1.1870 1.0498 1.1851 0.0019 0.18%
2025-02-28 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0498 1.1851 1.0488 1.1841 0.0010 0.10%
2025-02-27 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0488 1.1841 1.0500 1.1853 -0.0012 -0.11%
2025-02-26 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0500 1.1853 1.0499 1.1852 0.0001 0.01%
2025-02-25 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0499 1.1852 1.0494 1.1847 0.0005 0.05%
2025-02-24 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0494 1.1847 1.0510 1.1863 -0.0016 -0.15%
2025-02-21 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0510 1.1863 1.0525 1.1878 -0.0015 -0.14%
2025-02-20 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0525 1.1878 1.0542 1.1895 -0.0017 -0.16%
2025-02-19 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0542 1.1895 1.0530 1.1883 0.0012 0.11%
2025-02-18 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0530 1.1883 1.0536 1.1889 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0536 1.1889 1.0546 1.1899 -0.0010 -0.09%
2025-02-14 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0546 1.1899 1.0560 1.1913 -0.0014 -0.13%
2025-02-13 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0560 1.1913 1.0564 1.1917 -0.0004 -0.04%
2025-02-12 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0564 1.1917 1.0568 1.1921 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0568 1.1921 1.0566 1.1919 0.0002 0.02%
2025-02-10 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0566 1.1919 1.0580 1.1933 -0.0014 -0.13%
2025-02-07 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0580 1.1933 1.0583 1.1936 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0583 1.1936 1.0574 1.1927 0.0009 0.09%
2025-02-05 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0574 1.1927 1.0566 1.1919 0.0008 0.08%
2025-01-27 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0566 1.1919 1.0550 1.1903 0.0016 0.15%
2025-01-22 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0560 1.1913 1.0562 1.1915 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0638 1.1915 1.0620 1.1897 0.0018 0.17%
2025-01-13 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0620 1.1897 1.0631 1.1908 -0.0011 -0.10%
2025-01-10 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0631 1.1908 1.0633 1.1910 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0633 1.1910 1.0645 1.1922 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0645 1.1922 1.0652 1.1929 -0.0007 -0.07%
2025-01-07 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0652 1.1929 1.0667 1.1944 -0.0015 -0.14%
2025-01-06 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0667 1.1944 1.0672 1.1949 -0.0005 -0.05%
2025-01-03 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0672 1.1949 1.0661 1.1938 0.0011 0.10%
2025-01-02 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0661 1.1938 1.0655 1.1932 0.0006 0.06%
2024-12-31 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0655 1.1932 1.0652 1.1929 0.0003 0.03%
2024-12-26 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0644 1.1921 1.0636 1.1913 0.0008 0.08%
2024-12-25 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0636 1.1913 1.0649 1.1926 -0.0013 -0.12%
2024-12-24 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0649 1.1926 1.0658 1.1935 -0.0009 -0.08%
2024-12-23 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0658 1.1935 1.0655 1.1932 0.0003 0.03%
2024-12-20 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0655 1.1932 1.0631 1.1908 0.0024 0.23%
2024-12-19 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0631 1.1908 1.0616 1.1893 0.0015 0.14%
2024-12-18 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0616 1.1893 1.0619 1.1896 -0.0003 -0.03%
2024-12-17 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0619 1.1896 1.0627 1.1904 -0.0008 -0.08%
2024-12-16 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0627 1.1904 1.0612 1.1889 0.0015 0.14%
2024-12-13 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0612 1.1889 1.0589 1.1866 0.0023 0.22%
2024-12-12 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0589 1.1866 1.0571 1.1848 0.0018 0.17%
2024-12-11 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0571 1.1848 1.0565 1.1842 0.0006 0.06%
2024-12-10 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0565 1.1842 1.0535 1.1812 0.0030 0.28%
2024-12-09 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0535 1.1812 1.0518 1.1795 0.0017 0.16%
2024-12-06 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0518 1.1795 1.0519 1.1796 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0519 1.1796 1.0522 1.1799 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0522 1.1799 1.0511 1.1788 0.0011 0.10%
2024-12-03 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0511 1.1788 1.0514 1.1791 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0514 1.1791 1.0483 1.1760 0.0031 0.30%
2024-11-29 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0483 1.1760 1.0466 1.1743 0.0017 0.16%
2024-11-28 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0466 1.1743 1.0454 1.1731 0.0012 0.11%
2024-11-27 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0454 1.1731 1.0453 1.1730 0.0001 0.01%
2024-11-26 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0453 1.1730 1.0453 1.1730 0.0000 0.00%
2024-11-25 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0453 1.1730 1.0447 1.1724 0.0006 0.06%
2024-11-22 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0447 1.1724 1.0448 1.1725 -0.0001 -0.01%
2024-11-21 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0448 1.1725 1.0440 1.1717 0.0008 0.08%
2024-11-20 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0440 1.1717 1.0439 1.1716 0.0001 0.01%
2024-11-19 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0439 1.1716 1.0435 1.1712 0.0004 0.04%
2024-11-18 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0435 1.1712 1.0442 1.1719 -0.0007 -0.07%
2024-11-15 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0442 1.1719 1.0441 1.1718 0.0001 0.01%
2024-11-14 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0441 1.1718 1.0438 1.1715 0.0003 0.03%
2024-11-13 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0438 1.1715 1.0442 1.1719 -0.0004 -0.04%
2024-11-12 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0442 1.1719 1.0435 1.1712 0.0007 0.07%
2024-11-11 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0435 1.1712 1.0434 1.1711 0.0001 0.01%
2024-11-08 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0434 1.1711 1.0432 1.1709 0.0002 0.02%
2024-11-07 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0432 1.1709 1.0424 1.1701 0.0008 0.08%
2024-11-06 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0424 1.1701 1.0428 1.1705 -0.0004 -0.04%
2024-11-05 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0428 1.1705 1.0427 1.1704 0.0001 0.01%
2024-11-04 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0427 1.1704 1.0426 1.1703 0.0001 0.01%
2024-11-01 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0426 1.1703 1.0419 1.1696 0.0007 0.07%
2024-10-31 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0419 1.1696 1.0410 1.1687 0.0009 0.09%
2024-10-30 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0410 1.1687 1.0412 1.1689 -0.0002 -0.02%
2024-10-29 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0412 1.1689 1.0410 1.1687 0.0002 0.02%
2024-10-28 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0410 1.1687 1.0409 1.1686 0.0001 0.01%
2024-10-25 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0409 1.1686 1.0399 1.1676 0.0010 0.10%
2024-10-24 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0399 1.1676 1.0401 1.1678 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0401 1.1678 1.0405 1.1682 -0.0004 -0.04%
2024-10-22 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0405 1.1682 1.0417 1.1694 -0.0012 -0.12%
2024-10-21 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0417 1.1694 1.0496 1.1697 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0496 1.1697 1.0503 1.1704 -0.0007 -0.07%
2024-10-17 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0503 1.1704 1.0492 1.1693 0.0011 0.10%
2024-10-16 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0492 1.1693 1.0498 1.1699 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0498 1.1699 1.0494 1.1695 0.0004 0.04%
2024-10-14 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0494 1.1695 1.0487 1.1688 0.0007 0.07%
2024-10-11 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0487 1.1688 1.0480 1.1681 0.0007 0.07%
2024-10-10 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0480 1.1681 1.0455 1.1656 0.0025 0.24%
2024-10-09 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0455 1.1656 1.0446 1.1647 0.0009 0.09%
2024-10-08 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0446 1.1647 1.0468 1.1669 -0.0022 -0.21%
2024-09-30 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0468 1.1669 1.0477 1.1678 -0.0009 -0.09%
2024-09-27 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0477 1.1678 1.0516 1.1717 -0.0039 -0.37%
2024-09-26 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0516 1.1717 1.0525 1.1726 -0.0009 -0.09%
2024-09-25 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0525 1.1726 1.0500 1.1701 0.0025 0.24%
2024-09-24 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0500 1.1701 1.0504 1.1705 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0504 1.1705 1.0502 1.1703 0.0002 0.02%
2024-09-20 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0502 1.1703 1.0498 1.1699 0.0004 0.04%
2024-09-19 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0498 1.1699 1.0500 1.1701 -0.0002 -0.02%
2024-09-18 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0500 1.1701 1.0496 1.1697 0.0004 0.04%
2024-09-13 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0496 1.1697 1.0491 1.1692 0.0005 0.05%
2024-09-12 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0491 1.1692 1.0491 1.1692 0.0000 0.00%
2024-09-11 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0491 1.1692 1.0479 1.1680 0.0012 0.11%
2024-09-10 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0479 1.1680 1.0475 1.1676 0.0004 0.04%
2024-09-09 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0475 1.1676 1.0470 1.1671 0.0005 0.05%
2024-09-06 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0470 1.1671 1.0470 1.1671 0.0000 0.00%
2024-09-05 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0470 1.1671 1.0469 1.1670 0.0001 0.01%
2024-09-04 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0469 1.1670 1.0466 1.1667 0.0003 0.03%
2024-09-03 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0466 1.1667 1.0458 1.1659 0.0008 0.08%
2024-09-02 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0458 1.1659 1.0440 1.1641 0.0018 0.17%
2024-08-30 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0440 1.1641 1.0436 1.1637 0.0004 0.04%
2024-08-29 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0436 1.1637 1.0440 1.1641 -0.0004 -0.04%
2024-08-28 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0440 1.1641 1.0426 1.1627 0.0014 0.13%
2024-08-27 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0426 1.1627 1.0439 1.1640 -0.0013 -0.12%
2024-08-26 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0439 1.1640 1.0443 1.1644 -0.0004 -0.04%
2024-08-23 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0443 1.1644 1.0435 1.1636 0.0008 0.08%
2024-08-22 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0435 1.1636 1.0431 1.1632 0.0004 0.04%
2024-08-21 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0431 1.1632 1.0429 1.1630 0.0002 0.02%
2024-08-20 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0429 1.1630 1.0431 1.1632 -0.0002 -0.02%
2024-08-19 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0431 1.1632 1.0426 1.1627 0.0005 0.05%
2024-08-16 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0426 1.1627 1.0429 1.1630 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0429 1.1630 1.0444 1.1645 -0.0015 -0.14%
2024-08-14 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0444 1.1645 1.0434 1.1635 0.0010 0.10%
2024-08-13 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0434 1.1635 1.0410 1.1611 0.0024 0.23%
2024-08-12 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0410 1.1611 1.0439 1.1640 -0.0029 -0.28%
2024-08-09 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0439 1.1640 1.0451 1.1652 -0.0012 -0.11%
2024-08-08 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0451 1.1652 1.0465 1.1666 -0.0014 -0.13%
2024-08-07 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0465 1.1666 1.0462 1.1663 0.0003 0.03%
2024-08-06 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0462 1.1663 1.0464 1.1665 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0464 1.1665 1.0461 1.1662 0.0003 0.03%
2024-08-02 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0461 1.1662 1.0459 1.1660 0.0002 0.02%
2024-07-31 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0450 1.1651 1.0439 1.1640 0.0011 0.11%
2024-07-30 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0439 1.1640 1.0435 1.1636 0.0004 0.04%
2024-07-29 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0435 1.1636 1.0429 1.1630 0.0006 0.06%
2024-07-26 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0429 1.1630 1.0428 1.1629 0.0001 0.01%
2024-07-25 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0428 1.1629 1.0425 1.1626 0.0003 0.03%
2024-07-24 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0425 1.1626 1.0426 1.1627 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0426 1.1627 1.0415 1.1616 0.0011 0.11%
2024-07-22 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0415 1.1616 1.0396 1.1597 0.0019 0.18%
2024-07-19 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0396 1.1597 1.0391 1.1592 0.0005 0.05%
2024-07-18 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0391 1.1592 1.0393 1.1594 -0.0002 -0.02%
2024-07-17 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0393 1.1594 1.0391 1.1592 0.0002 0.02%
2024-07-16 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0391 1.1592 1.0462 1.1590 0.0002 0.02%
2024-07-15 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0462 1.1590 1.0457 1.1585 0.0005 0.05%
2024-07-12 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0457 1.1585 1.0454 1.1582 0.0003 0.03%
2024-07-11 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0454 1.1582 1.0451 1.1579 0.0003 0.03%
2024-07-10 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0451 1.1579 1.0450 1.1578 0.0001 0.01%
2024-07-09 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0450 1.1578 1.0440 1.1568 0.0010 0.10%
2024-07-08 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0440 1.1568 1.0452 1.1580 -0.0012 -0.11%
2024-07-05 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0452 1.1580 1.0459 1.1587 -0.0007 -0.07%
2024-07-04 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0459 1.1587 1.0462 1.1590 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0462 1.1590 1.0456 1.1584 0.0006 0.06%
2024-07-02 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0456 1.1584 1.0443 1.1571 0.0013 0.12%
2024-07-01 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0443 1.1571 1.0459 1.1587 -0.0016 -0.15%
2024-06-28 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0459 1.1587 1.0460 1.1588 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0460 1.1588 1.0453 1.1581 0.0007 0.07%
2024-06-26 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0453 1.1581 1.0448 1.1576 0.0005 0.05%
2024-06-25 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0448 1.1576 1.0440 1.1568 0.0008 0.08%
2024-06-24 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0440 1.1568 1.0434 1.1562 0.0006 0.06%
2024-06-21 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0434 1.1562 1.0437 1.1565 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0437 1.1565 1.0436 1.1564 0.0001 0.01%
2024-06-19 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0436 1.1564 1.0424 1.1552 0.0012 0.12%
2024-06-18 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0424 1.1552 1.0419 1.1547 0.0005 0.05%
2024-06-17 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0419 1.1547 1.0420 1.1548 -0.0001 -0.01%
2024-06-14 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0420 1.1548 1.0417 1.1545 0.0003 0.03%
2024-06-13 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0417 1.1545 1.0417 1.1545 0.0000 0.00%
2024-06-12 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0417 1.1545 1.0419 1.1547 -0.0002 -0.02%
2024-06-11 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0419 1.1547 1.0416 1.1544 0.0003 0.03%
2024-06-07 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0416 1.1544 1.0416 1.1544 0.0000 0.00%
2024-06-06 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0416 1.1544 1.0414 1.1542 0.0002 0.02%
2024-06-05 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0414 1.1542 1.0409 1.1537 0.0005 0.05%
2024-06-04 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0409 1.1537 1.0405 1.1533 0.0004 0.04%
2024-06-03 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0405 1.1533 1.0397 1.1525 0.0008 0.08%
2024-05-31 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0397 1.1525 1.0395 1.1523 0.0002 0.02%
2024-05-30 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0395 1.1523 1.0394 1.1522 0.0001 0.01%
2024-05-29 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0394 1.1522 1.0392 1.1520 0.0002 0.02%
2024-05-28 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0392 1.1520 1.0389 1.1517 0.0003 0.03%
2024-05-27 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0389 1.1517 1.0387 1.1515 0.0002 0.02%
2024-05-24 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0387 1.1515 1.0389 1.1517 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 008015 嘉實(shí)中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0389 1.1517 1.0384 1.1512 0.0005 0.05%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%