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嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A基金凈值查詢(008015)

今天最新凈值 1.0497 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1925
  • 成立日期：2019-12-16
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8498億
  • 最近資產(chǎn)：37.49億元
  • 基金公司：嘉實基金
  • 基金經(jīng)理：崔思維 尹頁 王立芹 閔銳
近一月嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A(008015)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0498 1.1926 1.0497 1.1925 0.0001 0.01%
2025-05-21 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0497 1.1925 1.0497 1.1925 0.0000 0.00%
2025-05-20 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0497 1.1925 1.0498 1.1926 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0498 1.1926 1.0493 1.1921 0.0005 0.05%
2025-05-16 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0493 1.1921 1.0494 1.1922 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0494 1.1922 1.0503 1.1931 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0503 1.1931 1.0510 1.1938 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0510 1.1938 1.0500 1.1928 0.0010 0.10%
2025-05-12 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0500 1.1928 1.0518 1.1946 -0.0018 -0.17%
2025-05-09 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0518 1.1946 1.0518 1.1946 0.0000 0.00%
2025-05-08 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0518 1.1946 1.0502 1.1930 0.0016 0.15%
2025-05-07 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0502 1.1930 1.0500 1.1928 0.0002 0.02%
2025-05-06 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0500 1.1928 1.0502 1.1930 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0502 1.1930 1.0495 1.1923 0.0007 0.07%
2025-04-29 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0495 1.1923 1.0485 1.1913 0.0010 0.10%
2025-04-28 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0485 1.1913 1.0481 1.1909 0.0004 0.04%
2025-04-25 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0481 1.1909 1.0480 1.1908 0.0001 0.01%
2025-04-24 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0480 1.1908 1.0482 1.1910 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 008015 嘉實中債3-5年國開債指數(shù)A 1.0482 1.1910 1.0488 1.1916 -0.0006 -0.06%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%