嘉實(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A(008015)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0498
0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值:1.1926
- 成立日期:2019-12-16
- 基金類(lèi)型:指數(shù)型-固收
- 成立份額:
- 最近份額:3.8498億
- 最近資產(chǎn):4.03億
- 基金公司:嘉實(shí)基金
- 基金經(jīng)理:崔思維 尹頁(yè) 王立芹 閔銳
基金分紅
權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
2025-04-15 |
2025-04-15 |
2025-04-16 |
每份派現(xiàn)金0.0075元 |
2025-01-15 |
2025-01-15 |
2025-01-16 |
每份派現(xiàn)金0.0076元 |
2024-10-21 |
2024-10-21 |
2024-10-22 |
每份派現(xiàn)金0.0076元 |
2024-07-16 |
2024-07-16 |
2024-07-17 |
每份派現(xiàn)金0.0073元 |
2024-04-18 |
2024-04-18 |
2024-04-19 |
每份派現(xiàn)金0.0071元 |
2024-01-17 |
2024-01-17 |
2024-01-18 |
每份派現(xiàn)金0.0064元 |
2023-10-24 |
2023-10-24 |
2023-10-25 |
每份派現(xiàn)金0.0063元 |
2022-10-25 |
2022-10-25 |
2022-10-26 |
每份派現(xiàn)金0.0081元 |
2022-07-18 |
2022-07-18 |
2022-07-19 |
每份派現(xiàn)金0.0042元 |
2022-02-25 |
2022-02-25 |
2022-02-28 |
每份派現(xiàn)金0.0078元 |
2021-11-26 |
2021-11-26 |
2021-11-29 |
每份派現(xiàn)金0.0154元 |
2021-10-25 |
2021-10-25 |
2021-10-26 |
每份派現(xiàn)金0.0034元 |
2021-07-16 |
2021-07-16 |
2021-07-19 |
每份派現(xiàn)金0.0011元 |
2021-04-19 |
2021-04-19 |
2021-04-20 |
每份派現(xiàn)金0.0045元 |
2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-21 |
每份派現(xiàn)金0.0101元 |
2020-07-16 |
2020-07-16 |
2020-07-17 |
每份派現(xiàn)金0.0085元 |
2020-04-17 |
2020-04-17 |
2020-04-20 |
每份派現(xiàn)金0.0092元 |
2020-01-17 |
2020-01-17 |
2020-01-20 |
每份派現(xiàn)金0.0010元 |