國聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債A基金凈值查詢(007999)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.2187
- 成立日期：2019-11-07
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：82.2866億
- 最近資產(chǎn)：80.11億元
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：薛琳 陳建華
近一月國聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債A基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債A(007999)基金累計(jì)收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
007999 |
國聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債A |
1.0227 |
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| 2025-05-22 |
007999 |
國聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債A |
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| 2025-05-21 |
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國聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債A |
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| 2025-05-20 |
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國聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債A |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-24 |
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國聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債A |
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