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國(guó)聯(lián)安恒利63個(gè)月定開債A(007999)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0226 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2186
  • 成立日期：2019-11-07
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：82.2866億
  • 最近資產(chǎn)：86.08億
  • 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：薛琳 陳建華
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-12-11 2024-12-11 2024-12-12 每份派現(xiàn)金0.0400元
2023-09-22 2023-09-22 2023-09-25 每份派現(xiàn)金0.0400元
2021-12-09 2021-12-09 2021-12-10 每份派現(xiàn)金0.0380元
2020-11-26 2020-11-26 2020-11-27 每份派現(xiàn)金0.0380元
基金動(dòng)態(tài)