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國聯(lián)安恒利63個月定開債A基金凈值查詢(007999)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0227 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2187
成立日期：2019-11-07
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：82.2866億
最近資產(chǎn)：80.11億元
基金公司：國聯(lián)安基金
基金經(jīng)理：薛琳陳建華

近一周國聯(lián)安恒利63個月定開債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國聯(lián)安恒利63個月定開債A(007999)基金累計收益率0.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	007999	國聯(lián)安恒利63個月定開債A	1.0227	1.2187	1.0227	1.2187	0.0000	0.00%
2025-05-22	007999	國聯(lián)安恒利63個月定開債A	1.0227	1.2187	1.0226	1.2186	0.0001	0.01%
2025-05-21	007999	國聯(lián)安恒利63個月定開債A	1.0226	1.2186	1.0226	1.2186	0.0000	0.00%
2025-05-20	007999	國聯(lián)安恒利63個月定開債A	1.0226	1.2186	1.0225	1.2185	0.0001	0.01%
2025-05-19	007999	國聯(lián)安恒利63個月定開債A	1.0225	1.2185	1.0224	1.2184	0.0001	0.01%

標(biāo)簽云

國聯(lián)安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國聯(lián)安氣候變化混合A	0.5373	0.24%
國聯(lián)安醫(yī)藥100A	0.9666	0.19%
國聯(lián)安增盈純債A	1.0863	0.02%
國聯(lián)安增盈純債C	1.0845	0.02%
國聯(lián)安增瑞政策性金融債C	1.0893	0.02%
國聯(lián)安增祺純債A	1.0421	0.02%
國聯(lián)安聚利39個月封閉式債券	1.0080	0.01%
國聯(lián)安中債0-3年政金債指數(shù)C	1.0079	0.01%
國聯(lián)安雙佳	0.9485	0.01%
國聯(lián)安鑫乾混合A	1.4673	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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