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民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C基金凈值查詢(xún)(007966)

今天最新凈值 0.8311 0.0036 0.4400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8327 0.0016 0.1904%
  • 累計(jì)凈值：0.8311
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1934億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉霄漢 高松
近一月民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C(007966)基金累計(jì)收益率3.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007966 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.8311 0.8311 0.8275 0.8275 0.0036 0.44%
2025-05-20 007966 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.8275 0.8275 0.8179 0.8179 0.0096 1.17%
2025-05-19 007966 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.8179 0.8179 0.8187 0.8187 -0.0008 -0.10%
2025-05-16 007966 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.8187 0.8187 0.8215 0.8215 -0.0028 -0.34%
2025-05-15 007966 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.8215 0.8215 0.8258 0.8258 -0.0043 -0.52%
2025-05-14 007966 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.8258 0.8258 0.8133 0.8133 0.0125 1.54%
2025-05-13 007966 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.8133 0.8133 0.8149 0.8149 -0.0016 -0.20%
2025-05-12 007966 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.8149 0.8149 0.8122 0.8122 0.0027 0.33%
2025-05-09 007966 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.8122 0.8122 0.8139 0.8139 -0.0017 -0.21%
2025-05-08 007966 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.8139 0.8139 0.8088 0.8088 0.0051 0.63%
2025-05-07 007966 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.8088 0.8088 0.8065 0.8065 0.0023 0.29%
2025-05-06 007966 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.8065 0.8065 0.8020 0.8020 0.0045 0.56%
2025-04-30 007966 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.8020 0.8020 0.7987 0.7987 0.0033 0.41%
2025-04-29 007966 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.7987 0.7987 0.7955 0.7955 0.0032 0.40%
2025-04-28 007966 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.7955 0.7955 0.8037 0.8037 -0.0082 -1.02%
2025-04-25 007966 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.8037 0.8037 0.8073 0.8073 -0.0036 -0.45%
2025-04-24 007966 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.8073 0.8073 0.8034 0.8034 0.0039 0.49%
2025-04-23 007966 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.8034 0.8034 0.8008 0.8008 0.0026 0.32%