搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C基金凈值查詢(007966)

今天最新凈值 0.8311 0.0036 0.4400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8327 0.0016 0.1904%
  • 累計(jì)凈值：0.8311
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1934億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉霄漢 高松
近一周民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C(007966)基金累計(jì)收益率0.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 007966 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.8311 0.8311 0.8275 0.8275 0.0036 0.44%
2025-05-20 007966 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.8275 0.8275 0.8179 0.8179 0.0096 1.17%
2025-05-19 007966 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.8179 0.8179 0.8187 0.8187 -0.0008 -0.10%
2025-05-16 007966 民生加銀品質(zhì)消費(fèi)股票C 0.8187 0.8187 0.8215 0.8215 -0.0028 -0.34%