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民生加銀品質(zhì)消費股票C基金凈值查詢(007966)

今天最新凈值 0.8275 0.0096 1.1700% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8327 0.0016 0.1904%
  • 累計凈值：0.8275
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1934億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：劉霄漢 高松
今年以來民生加銀品質(zhì)消費股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,民生加銀品質(zhì)消費股票C(007966)基金累計收益率10.22%
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2025-05-19 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8179 0.8179 0.8187 0.8187 -0.0008 -0.10%
2025-05-16 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8187 0.8187 0.8215 0.8215 -0.0028 -0.34%
2025-05-15 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8215 0.8215 0.8258 0.8258 -0.0043 -0.52%
2025-05-14 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8258 0.8258 0.8133 0.8133 0.0125 1.54%
2025-05-13 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8133 0.8133 0.8149 0.8149 -0.0016 -0.20%
2025-05-12 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8149 0.8149 0.8122 0.8122 0.0027 0.33%
2025-05-09 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8122 0.8122 0.8139 0.8139 -0.0017 -0.21%
2025-05-08 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8139 0.8139 0.8088 0.8088 0.0051 0.63%
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2025-04-21 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7923 0.7923 0.7865 0.7865 0.0058 0.74%
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2025-04-17 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7938 0.7938 0.7881 0.7881 0.0057 0.72%
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2025-04-15 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7915 0.7915 0.7899 0.7899 0.0016 0.20%
2025-04-14 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7899 0.7899 0.7847 0.7847 0.0052 0.66%
2025-04-11 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7847 0.7847 0.7814 0.7814 0.0033 0.42%
2025-04-10 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7814 0.7814 0.7717 0.7717 0.0097 1.26%
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2025-04-08 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7583 0.7583 0.7350 0.7350 0.0233 3.17%
2025-04-07 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7350 0.7350 0.7983 0.7983 -0.0633 -7.93%
2025-04-03 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7983 0.7983 0.8004 0.8004 -0.0021 -0.26%
2025-04-02 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8004 0.8004 0.8023 0.8023 -0.0019 -0.24%
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2025-03-27 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7997 0.7997 0.7827 0.7827 0.0170 2.17%
2025-03-26 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7827 0.7827 0.7785 0.7785 0.0042 0.54%
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2025-03-10 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7833 0.7833 0.7880 0.7880 -0.0047 -0.60%
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2025-03-04 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7681 0.7681 0.7640 0.7640 0.0041 0.54%
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2025-02-12 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7292 0.7292 0.7271 0.7271 0.0021 0.29%
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2025-02-05 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7046 0.7046 0.7169 0.7169 -0.0123 -1.72%
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2025-01-10 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7057 0.7057 0.7143 0.7143 -0.0086 -1.20%
2025-01-09 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7143 0.7143 0.7151 0.7151 -0.0008 -0.11%
2025-01-08 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7151 0.7151 0.7159 0.7159 -0.0008 -0.11%
2025-01-07 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7159 0.7159 0.7194 0.7194 -0.0035 -0.49%
2025-01-06 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7194 0.7194 0.7260 0.7260 -0.0066 -0.91%
2025-01-03 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7260 0.7260 0.7357 0.7357 -0.0097 -1.32%
2025-01-02 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.7357 0.7357 0.7428 0.7428 -0.0071 -0.96%