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大成中債1-3年國開債指數(shù)C基金凈值查詢(007947)

今天最新凈值 1.1315 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1762
  • 成立日期：2019-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：21.9328億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：李富強 汪偉 方孝成 方銳 劉傳毅
今年以來大成中債1-3年國開債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,大成中債1-3年國開債指數(shù)C(007947)基金累計收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1316 1.1763 1.1315 1.1762 0.0001 0.01%
2025-05-21 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1315 1.1762 1.1316 1.1763 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1316 1.1763 1.1316 1.1763 0.0000 0.00%
2025-05-19 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1316 1.1763 1.1312 1.1759 0.0004 0.04%
2025-05-16 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1312 1.1759 1.1314 1.1761 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1314 1.1761 1.1322 1.1769 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1322 1.1769 1.1326 1.1773 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1326 1.1773 1.1319 1.1766 0.0007 0.06%
2025-05-12 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1319 1.1766 1.1338 1.1785 -0.0019 -0.17%
2025-05-09 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1338 1.1785 1.1334 1.1781 0.0004 0.04%
2025-05-08 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1334 1.1781 1.1318 1.1765 0.0016 0.14%
2025-05-07 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1318 1.1765 1.1322 1.1769 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1322 1.1769 1.1322 1.1769 0.0000 0.00%
2025-04-30 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1322 1.1769 1.1318 1.1765 0.0004 0.04%
2025-04-29 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1318 1.1765 1.1303 1.1750 0.0015 0.13%
2025-04-28 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1303 1.1750 1.1296 1.1743 0.0007 0.06%
2025-04-25 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1296 1.1743 1.1295 1.1742 0.0001 0.01%
2025-04-24 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1295 1.1742 1.1297 1.1744 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1297 1.1744 1.1303 1.1750 -0.0006 -0.05%
2025-04-22 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1303 1.1750 1.1297 1.1744 0.0006 0.05%
2025-04-21 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1297 1.1744 1.1303 1.1750 -0.0006 -0.05%
2025-04-18 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1303 1.1750 1.1303 1.1750 0.0000 0.00%
2025-04-17 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1303 1.1750 1.1306 1.1753 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1306 1.1753 1.1304 1.1751 0.0002 0.02%
2025-04-15 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1304 1.1751 1.1304 1.1751 0.0000 0.00%
2025-04-14 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1304 1.1751 1.1303 1.1750 0.0001 0.01%
2025-04-11 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1303 1.1750 1.1300 1.1747 0.0003 0.03%
2025-04-10 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1300 1.1747 1.1295 1.1742 0.0005 0.04%
2025-04-09 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1295 1.1742 1.1291 1.1738 0.0004 0.04%
2025-04-08 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1291 1.1738 1.1312 1.1759 -0.0021 -0.19%
2025-04-07 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1312 1.1759 1.1283 1.1730 0.0029 0.26%
2025-04-03 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1283 1.1730 1.1250 1.1697 0.0033 0.29%
2025-04-02 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1250 1.1697 1.1235 1.1682 0.0015 0.13%
2025-04-01 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1235 1.1682 1.1236 1.1683 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1236 1.1683 1.1232 1.1679 0.0004 0.04%
2025-03-28 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1232 1.1679 1.1235 1.1682 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1235 1.1682 1.1236 1.1683 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1236 1.1683 1.1232 1.1679 0.0004 0.04%
2025-03-25 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1232 1.1679 1.1230 1.1677 0.0002 0.02%
2025-03-24 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1230 1.1677 1.1227 1.1674 0.0003 0.03%
2025-03-21 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1227 1.1674 1.1229 1.1676 -0.0002 -0.02%
2025-03-20 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1229 1.1676 1.1218 1.1665 0.0011 0.10%
2025-03-19 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1218 1.1665 1.1215 1.1662 0.0003 0.03%
2025-03-18 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1215 1.1662 1.1214 1.1661 0.0001 0.01%
2025-03-17 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1214 1.1661 1.1233 1.1680 -0.0019 -0.17%
2025-03-14 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1233 1.1680 1.1228 1.1675 0.0005 0.04%
2025-03-13 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1228 1.1675 1.1226 1.1673 0.0002 0.02%
2025-03-12 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1226 1.1673 1.1213 1.1660 0.0013 0.12%
2025-03-11 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1213 1.1660 1.1231 1.1678 -0.0018 -0.16%
2025-03-10 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1231 1.1678 1.1233 1.1680 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1233 1.1680 1.1251 1.1698 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1251 1.1698 1.1262 1.1709 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1262 1.1709 1.1260 1.1707 0.0002 0.02%
2025-03-04 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1260 1.1707 1.1262 1.1709 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1262 1.1709 1.1248 1.1695 0.0014 0.12%
2025-02-28 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1248 1.1695 1.1240 1.1687 0.0008 0.07%
2025-02-27 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1240 1.1687 1.1251 1.1698 -0.0011 -0.10%
2025-02-26 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1251 1.1698 1.1245 1.1692 0.0006 0.05%
2025-02-25 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1245 1.1692 1.1242 1.1689 0.0003 0.03%
2025-02-24 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1242 1.1689 1.1247 1.1694 -0.0005 -0.04%
2025-02-21 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1247 1.1694 1.1249 1.1696 -0.0002 -0.02%
2025-02-20 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1249 1.1696 1.1256 1.1703 -0.0007 -0.06%
2025-02-19 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1256 1.1703 1.1254 1.1701 0.0002 0.02%
2025-02-18 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1254 1.1701 1.1258 1.1705 -0.0004 -0.04%
2025-02-17 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1258 1.1705 1.1262 1.1709 -0.0004 -0.04%
2025-02-14 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1262 1.1709 1.1267 1.1714 -0.0005 -0.04%
2025-02-13 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1267 1.1714 1.1268 1.1715 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1268 1.1715 1.1268 1.1715 0.0000 0.00%
2025-02-11 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1268 1.1715 1.1270 1.1717 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1270 1.1717 1.1278 1.1725 -0.0008 -0.07%
2025-02-07 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1278 1.1725 1.1278 1.1725 0.0000 0.00%
2025-02-06 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1278 1.1725 1.1274 1.1721 0.0004 0.04%
2025-02-05 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1274 1.1721 1.1270 1.1717 0.0004 0.04%
2025-01-27 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1270 1.1717 1.1258 1.1705 0.0012 0.11%
2025-01-22 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1265 1.1712 1.1266 1.1713 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1283 1.1730 1.1275 1.1722 0.0008 0.07%
2025-01-13 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1275 1.1722 1.1282 1.1729 -0.0007 -0.06%
2025-01-10 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1282 1.1729 1.1282 1.1729 0.0000 0.00%
2025-01-09 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1282 1.1729 1.1292 1.1739 -0.0010 -0.09%
2025-01-08 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1292 1.1739 1.1296 1.1743 -0.0004 -0.04%
2025-01-07 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1296 1.1743 1.1309 1.1756 -0.0013 -0.11%
2025-01-06 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1309 1.1756 1.1307 1.1754 0.0002 0.02%
2025-01-03 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1307 1.1754 1.1305 1.1752 0.0002 0.02%
2025-01-02 007947 大成中債1-3年國開債指數(shù)C 1.1305 1.1752 1.1295 1.1742 0.0010 0.09%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%