大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C基金凈值查詢(007947)
今天最新凈值
1.1315
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1762
- 成立日期：2019-09-26
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：21.9328億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：李富強(qiáng) 汪偉 方孝成 方銳 劉傳毅
近一季大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C基金凈值查詢
近一季,大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C(007947)基金累計(jì)收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
007947 |
大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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1.1315 |
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007947 |
大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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| 2025-05-20 |
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大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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| 2025-05-19 |
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大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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| 2025-04-08 |
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| 2025-04-07 |
007947 |
大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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| 2025-04-02 |
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| 2025-04-01 |
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| 2025-03-31 |
007947 |
大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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| 2025-03-28 |
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大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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| 2025-03-27 |
007947 |
大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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| 2025-03-26 |
007947 |
大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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| 2025-03-25 |
007947 |
大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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| 2025-03-21 |
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大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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| 2025-03-20 |
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大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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1.1661 |
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| 2025-03-14 |
007947 |
大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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007947 |
大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
1.1231 |
1.1678 |
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-0.02% |
| 2025-03-07 |
007947 |
大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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-0.0018 |
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| 2025-03-06 |
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大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
1.1251 |
1.1698 |
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大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
1.1262 |
1.1709 |
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大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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1.1262 |
1.1709 |
-0.0002 |
-0.02% |
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007947 |
大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
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1.1687 |
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| 2025-02-26 |
007947 |
大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
1.1251 |
1.1698 |
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| 2025-02-25 |
007947 |
大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
1.1245 |
1.1692 |
1.1242 |
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0.03% |
| 2025-02-24 |
007947 |
大成中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C |
1.1242 |
1.1689 |
1.1247 |
1.1694 |
-0.0005 |
-0.04% |
