大成中債1-3年國開債指數(shù)C基金凈值查詢(007947)
今天最新凈值
1.1315
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1762
- 成立日期：2019-09-26
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：21.9328億
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：李富強(qiáng) 汪偉 方孝成 方銳 劉傳毅
近一月大成中債1-3年國開債指數(shù)C基金凈值查詢
近一月,大成中債1-3年國開債指數(shù)C(007947)基金累計(jì)收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
007947 |
大成中債1-3年國開債指數(shù)C |
1.1316 |
1.1763 |
1.1315 |
1.1762 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
007947 |
大成中債1-3年國開債指數(shù)C |
1.1315 |
1.1762 |
1.1316 |
1.1763 |
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-0.01% |
| 2025-05-20 |
007947 |
大成中債1-3年國開債指數(shù)C |
1.1316 |
1.1763 |
1.1316 |
1.1763 |
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| 2025-05-19 |
007947 |
大成中債1-3年國開債指數(shù)C |
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| 2025-05-16 |
007947 |
大成中債1-3年國開債指數(shù)C |
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| 2025-05-15 |
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大成中債1-3年國開債指數(shù)C |
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| 2025-05-14 |
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大成中債1-3年國開債指數(shù)C |
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| 2025-05-13 |
007947 |
大成中債1-3年國開債指數(shù)C |
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0.06% |
| 2025-05-12 |
007947 |
大成中債1-3年國開債指數(shù)C |
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-0.17% |
| 2025-05-09 |
007947 |
大成中債1-3年國開債指數(shù)C |
1.1338 |
1.1785 |
1.1334 |
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|
|
| 2025-05-08 |
007947 |
大成中債1-3年國開債指數(shù)C |
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1.1781 |
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0.14% |
| 2025-05-07 |
007947 |
大成中債1-3年國開債指數(shù)C |
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1.1765 |
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-0.04% |
| 2025-05-06 |
007947 |
大成中債1-3年國開債指數(shù)C |
1.1322 |
1.1769 |
1.1322 |
1.1769 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
007947 |
大成中債1-3年國開債指數(shù)C |
1.1322 |
1.1769 |
1.1318 |
1.1765 |
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0.04% |
| 2025-04-29 |
007947 |
大成中債1-3年國開債指數(shù)C |
1.1318 |
1.1765 |
1.1303 |
1.1750 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-28 |
007947 |
大成中債1-3年國開債指數(shù)C |
1.1303 |
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0.06% |
| 2025-04-25 |
007947 |
大成中債1-3年國開債指數(shù)C |
1.1296 |
1.1743 |
1.1295 |
1.1742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
007947 |
大成中債1-3年國開債指數(shù)C |
1.1295 |
1.1742 |
1.1297 |
1.1744 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
007947 |
大成中債1-3年國開債指數(shù)C |
1.1297 |
1.1744 |
1.1303 |
1.1750 |
-0.0006 |
-0.05% |
